Investimento no exterior
Lotus He FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 34.644.255/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Lotus He FIF - CI Mult CP, CNPJ 34.644.255/0001-09: rendeu +10,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,31m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por VINCI Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (25,86%), SPEED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12,99%), CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (9,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LOTUS HE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,31m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Soluções de Investimentos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,34retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,6% | +11,6% | -9,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +10,0% | +14,3% | -4,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -25,3% | +10,9% | -36,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,7% | +13,0% | +1,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -28,3% | +12,4% | -40,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -6,6% | +1,4% | -8,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,53m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Lotus He FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 832 investimentos finais. Os maiores: ARMAC ON NM (21,19%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.173.023/0001-73) (8,30%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (7,51%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ARMAC ON NM
ARML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo21,19%
ValorR$ 1,64m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.173.023/0001-73)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,30%
ValorR$ 644,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,51%
ValorR$ 582,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,23%
ValorR$ 483,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 392,1k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 285,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 277,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 275,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 260,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 238,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 230k
TAX TECH S.A AÇÕES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 228,7k
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 223,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 215,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 207,5k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 195,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 192,8k
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (42.120.193/0001-64)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 175,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 166,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 142,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 135,4k
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (45.146.630/0001-07)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 132,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 79,6k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 74,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 73,1k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 832 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,86%
ValorR$ 1,89m
Speed Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,99%
ValorR$ 949,5k
Capstone Macro Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,20%
ValorR$ 672,3k
Fundo de Investimento em Participações Mission 1 Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,90%
ValorR$ 650,4k
VINCI Retorno Real Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,11%
ValorR$ 519,6k
VINCI Selection Equities FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,50%
ValorR$ 475k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,22%
ValorR$ 381,7k
VINCI Strategic Partners Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 264,2k
Concept Tech Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 244,9k
VINCI Internacional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 222,3k
VINCI Valorem FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 218k
Kinea Ipca Absoluto Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 217,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 168,1k
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 153,7k
VINCI Capital Partners IV Feeder a Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 146,4k
VINCI Special Opportunities Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 133,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 7,52k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,12k
IBOVX189 - 16/12/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,06k
OPD DOL/NVD6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,6k
Mostrar as outras 4 posiçõesMostrar menos
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1k
IBOVX6 - 16/12/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 534,34
FUT WIN/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 194,00
OPD DOL/NVD0
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 75,60
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,31mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 24todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,32m100,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,3k-0,22% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.253,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Marupiara 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de jul/2026 | R$ 6,63m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Fundsmith Global Equity BTG Pactual Access Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 7,23m | +10,2% | -4,0 p.p. |
| Lotus He FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 7,31m | +10,7% | -3,5 p.p. |
| Itaú Ações Japão Investimento no Exterior Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,54m | +19,7% | +5,5 p.p. |
| Vail Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,68m | +7,1% | -7,1 p.p. |
| Codex Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de ago/2026 | R$ 7,83m | -8,2% | -22,4 p.p. |
| Speciale Legacy Alpha Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 8,58m | +5,6% | -8,6 p.p. |
Perguntas sobre Lotus He FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Lotus He FIF - CI Mult CP?
34.644.255/0001-09 (só os números: 34644255000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LOTUS HE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Lotus He FIF - CI Mult CP?
VINCI Soluções de Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Lotus He FIF - CI Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Lotus He FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (25,86%), SPEED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12,99%), CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (9,20%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 7,32m sobre um patrimônio de R$ 7,31m.
Qual o patrimônio do Lotus He FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 7.305.965,29 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.644.255/0001-09, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam