Pular para o conteúdo
Criar conta

Participações (FIP)

Concept Tech Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

CNPJ 46.157.305/0001-02 · CLASSES - FIP · carteira de fev/2026

Concept Tech FI em Participações Multiestratégia, CNPJ 46.157.305/0001-02: tem patrimônio de R$ 132,2m. Fundo fechado, gerido por Tmf Brasil Servicos de Administracao de Fundos LTDA e administrado por Tmf Brasil Servicos de Administracao de Fundos LTDA. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: TAX TECH S.A AÇÕES (106,78%), PFee CO a Recolher (8,50%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO (1,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CONCEPT TECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 132,2m
Mês da carteira
fev/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
19 investimentos2 camadas de fundos abertas

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Tmf Brasil Servicos de Administracao de Fundos LTDA
Administrador
Tmf Brasil Servicos de Administracao de Fundos LTDA
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
25/06/2025

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 22,8m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Concept Tech Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 19 investimentos finais. Os maiores: TAX TECH S.A AÇÕES (106,78%), PFee CO a Recolher (8,50%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (1,84%). Retrato de fev/2026.

  • TAX TECH S.A AÇÕES

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo106,78%

    ValorR$ 141,2m

  • PFee CO a Recolher

    Outros

    Peso no fundo8,50%

    ValorR$ 11,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 2,44m

  • TXCONSULT CONSULT

    Outros

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 121,1k

  • Despesa Provisão

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 13,1k

  • TAXA ADM ADMISTRA

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,28k

  • LAUDO AVALIA

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,5k

  • TXGESTAO

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,09k

  • Taxa de Custódia

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,98k

  • DIF ANBIMA DIFERIDO

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 512,29

Mostrar mais 9 investimentos finais

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 373,76

  • IR S/RESGATE IR

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 65,34

  • TXADM A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 45,09

  • TXGESTAO A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 30,06

  • TAXA CVM PROVISAO

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 13,38

  • ANBIMA DIFERIDO

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,52

  • Ajuste Cota Passivo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,50

  • Sem detalhamento: DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO (36.954.526/0001-58)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 411,01

  • Sem detalhamento: CONCEPT TECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.157.305/0001-02)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-17,25%

    Valor-R$ 22,8m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • TAX TECH S.A AÇÕES

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo106,78%

    ValorR$ 141,2m

  • PFee CO a Recolher

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo8,50%

    ValorR$ 11,3m

  • Daycoval Titulos Publicos Vi Fundo de Investimento Financeiro Curto Prazo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 2,44m

    Ver a carteira deste fundo

  • TXCONSULT CONSULT

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 121,1k

  • Despesa Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 13k

  • TAXA ADM ADMISTRA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,28k

  • LAUDO AVALIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,5k

  • TXGESTAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,09k

  • Taxa de Custódia

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,98k

  • DIF ANBIMA DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 512,29

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 371,96

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 132,2mno mês de fev/2026
Posições declaradas
11todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 155,1m117,21% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 22,8m-17,26% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 22.818.738,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Concept Tech FI em Participações Multiestratégia

10 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Domo Enterprise Fund - Fundo de Investimento em Participações Multi - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 112,2m
Fip Biotec e Ciências da Vida - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidcarteira de jun/2026R$ 131m
G5 Venture Capital Fip Multiestratégia Investimento no Exterior de Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026R$ 131,5m
Concept Tech Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026R$ 132,2m
Principia Capital I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 133m
Jaspe - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 133,5m
You Inc Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de nov/2025R$ 133,5m

Perguntas sobre Concept Tech Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Concept Tech FI em Participações Multiestratégia?

46.157.305/0001-02 (só os números: 46157305000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CONCEPT TECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Concept Tech FI em Participações Multiestratégia?

Tmf Brasil Servicos de Administracao de Fundos LTDA, com administração de Tmf Brasil Servicos de Administracao de Fundos LTDA, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Concept Tech Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são TAX TECH S.A AÇÕES (106,78%), PFee CO a Recolher (8,50%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO (1,84%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 155,1m sobre um patrimônio de R$ 132,2m.

Qual o patrimônio do Concept Tech Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada?

R$ 132.235.400,21 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.157.305/0001-02, classe CLASSES - FIP.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam