Investimento no exterior
Itaú Ações Japão Investimento no Exterior Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada
CNPJ 35.727.655/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Ações Japão IE FIF da CIC, CNPJ 35.727.655/0001-40: rendeu +19,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,54m e 15 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ITAÚ AÇÕES JAPÃO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA (99,75%), VALORES A RECEBER (0,85%), VALORES A PAGAR (0,82%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ AÇÕES JAPÃO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,54m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 29 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +19,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 15Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/01/2020
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +19,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,5 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 16,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,34retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +16,0% | +11,6% | +4,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,3% | +14,3% | -2,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +34,0% | +10,9% | +23,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +8,9% | +13,0% | -4,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -20,8% | +12,4% | -33,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,1% | +1,4% | -3,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 225,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Ações Japão Investimento no Exterior Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 29 investimentos finais. Os maiores: SJPA LN - ISHARES CORE MSCI JAPAN - 44770 - venc. 2049-12-31 (99,68%), VALORES A PAGAR (1,48%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (0,66%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
SJPA LN - ISHARES CORE MSCI JAPAN - 44770 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · REINO UNIDO
Peso no fundo99,68%
ValorR$ 7,59m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 113,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 50,3k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 43,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 17,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 15,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,19k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,08k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,06k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 894,74
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 807,04
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 565,52
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 469,19
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 398,35
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 305,70
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 223,76
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 196,08
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 117,42
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 116,78
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,13
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 78,26
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 44,27
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,57
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 29 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Ações Japão Investimento no Exterior Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,75%
ValorR$ 7,52m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 64,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 62k
Itaú Verso a Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 14,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,54mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,66m101,62% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 124k-1,65% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 124.032,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Ações Japão IE FIF da CIC
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Centralizador Alocação Internacional Investimento no Exterior FIF da Cic Mult Resp LimitadaR$ 5,52m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Carteira Centralizadora Institucional FIF Cic Mult Investimento no Exterior Resp LimitadaR$ 1,06m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Peg Journey V Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 6,77m | +0,8% | -13,3 p.p. |
| Bre Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 7,27m | +6,1% | -8,1 p.p. |
| Atlântica Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 7,4m | +4,1% | -10,1 p.p. |
| Itaú Ações Japão Investimento no Exterior Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 7,54m | +19,7% | +5,5 p.p. |
| Half Guard Fundo de Investimento Financeiro de Açõescarteira de mai/2026 | R$ 8,25m | -4,8% | -19,0 p.p. |
| Indie Lotus Total Return Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 8,38m | -17,8% | -32,0 p.p. |
| Indie Lotus Total Return Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 8,38m | -16,1% | -30,3 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Ações Japão Investimento no Exterior Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Ações Japão IE FIF da CIC?
35.727.655/0001-40 (só os números: 35727655000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ AÇÕES JAPÃO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Ações Japão IE FIF da CIC?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Ações Japão IE FIF da CIC?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Itaú Ações Japão Investimento no Exterior Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ AÇÕES JAPÃO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA (99,75%), VALORES A RECEBER (0,85%), VALORES A PAGAR (0,82%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 7,66m sobre um patrimônio de R$ 7,54m.
Qual o patrimônio do Itaú Ações Japão Investimento no Exterior Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada?
R$ 7.539.668,13 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.727.655/0001-40, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam