Investimento no exterior
Speciale Legacy Alpha Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 50.678.631/0001-32 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Speciale Legacy Alpha FIF Multimercado, CNPJ 50.678.631/0001-32: rendeu +5,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,58m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Portofino Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: LEGACY CAPITAL ALPHA FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (91,03%), SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S (8,94%), VALORES A RECEBER (0,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPECIALE LEGACY ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,58m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 685 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Portofino Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/05/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,81retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,8% | +11,6% | -7,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,0% | +14,3% | +1,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -0,4% | +10,9% | -11,2 p.p. |
| 2023ano incompleto31/07/2023 a 29/12/2023 | +0,2% | +5,0% | -4,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 19,4m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 22,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Speciale Legacy Alpha Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 685 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (47,45%), LC II SEGREGATED POR (34,27%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (33,86%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo47,45%
ValorR$ 4,14m
LC II SEGREGATED POR
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo34,27%
ValorR$ 2,99m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo33,86%
ValorR$ 2,95m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo27,93%
ValorR$ 2,44m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo22,42%
ValorR$ 1,95m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo22,08%
ValorR$ 1,93m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo14,24%
ValorR$ 1,24m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,56%
ValorR$ 1,18m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,07%
ValorR$ 791,5k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo9,01%
ValorR$ 785,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,84%
ValorR$ 771,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,75%
ValorR$ 501,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,42%
ValorR$ 473,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 385,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 332,7k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 328k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 311,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 310,2k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 257,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 225,8k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 218,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 159,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 159k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 149k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 126,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 685 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Legacy Capital Alpha FIF Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo91,03%
ValorR$ 7,81m
Speciale Pós Fixado Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado Ima-s
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,94%
ValorR$ 766,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,85k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,67k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,58mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,58m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,34k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.343,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Speciale Legacy Alpha FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Speciale Multimercado Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 8,58m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| UBS Evolution Gold Nasdaq Plus Brl Consenso FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,66m | — | — |
| Santander Pb Lcgs Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,48m | — | — |
| Santander Pb Khoury Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,5m | — | — |
| Speciale Legacy Alpha Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 8,58m | +5,6% | -8,6 p.p. |
| Mangaba II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 8,78m | +11,1% | -3,0 p.p. |
| Open Vista Tecnologia Global Fundo de Investimento Financeiro em Acoescarteira de set/2026 | R$ 8,88m | +15,0% | +0,8 p.p. |
| Oikos S Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 14,5m | +4,3% | -9,8 p.p. |
Perguntas sobre Speciale Legacy Alpha Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Speciale Legacy Alpha FIF Multimercado?
50.678.631/0001-32 (só os números: 50678631000132). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPECIALE LEGACY ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Speciale Legacy Alpha FIF Multimercado?
Portofino Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Speciale Legacy Alpha FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Speciale Legacy Alpha Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LEGACY CAPITAL ALPHA FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (91,03%), SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S (8,94%), VALORES A RECEBER (0,04%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 8,58m sobre um patrimônio de R$ 8,58m.
Qual o patrimônio do Speciale Legacy Alpha Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 8.575.165,26 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.678.631/0001-32, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam