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Multimercado

VINCI Valorem FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 13.396.703/0001-22 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

VINCI Valorem FIF - CI Multimercado, CNPJ 13.396.703/0001-22: rendeu +12,1% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 622,5m e 8.892 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por VINCI Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (39,71%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (21,29%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (14,59%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 622,5m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
20No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+12,1%CDI: +14,1% no mesmo período
Cotistas
8.892Em 28/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Gestor
VINCI Soluções de Investimentos LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
27/06/2025
Índice de referência
Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos
Taxa de administração
0,96% ao ano
Taxa de performance
Percentual Taxa Pfee: 20,00% - IMA-B5 - Percentual Indice: 100%
Aplicação mínima
R$ 500,00
Resgate
cota em D+1, dinheiro em D+2
Risco
2 de 5, na escala do administrador
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +12,1%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 2,1 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,98retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,6%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026+10,0%+11,6%-1,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+11,3%+14,3%-3,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+7,6%+10,9%-3,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+11,8%+13,0%-1,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+9,8%+12,4%-2,6 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,3%+1,4%-0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 7,16k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo39,71%

    ValorR$ 247,2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo21,29%

    ValorR$ 132,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,59%

    ValorR$ 90,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo8,79%

    ValorR$ 54,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,82%

    ValorR$ 48,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,39%

    ValorR$ 27,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,75%

    ValorR$ 23,4m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 3,02m

  • FUT DAP/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 377,6k

  • OPD DOL/NV8B

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 149k

  • OPD DOL/QV88

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 76,6k

  • OPD DOL/NV8D

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 47,7k

  • OPD DOL/QV8D

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 37,5k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 36,2k

  • OPD DOL/NV8G

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 24,7k

  • FUT DAP/K27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 5,71k

  • FUT DAP/Q26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,45k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • OPD DOL/MV8D

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,15

  • OPD DOL/MV8F

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,15

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 622,5mno mês de mai/2026
Posições declaradas
20todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 628,7m100,91% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 6,22m-1,00% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 6.219.650,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no VINCI Valorem FIF - CI Multimercado

57 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Sps III Feeder B Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 614,2m+12,3%-1,9 p.p.
Sapphire II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 617,3m+8,2%-5,9 p.p.
Bram Alocação de Fundos Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv Gbscarteira de set/2026R$ 618,2m+12,9%-1,3 p.p.
Mbm Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 618,3m+58,6%+44,5 p.p.
VINCI Valorem FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 622,5m+12,1%-2,1 p.p.
Gama Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Rlcarteira de fev/2026R$ 623,3m——
CSHG Verde Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 634,5m+11,4%-2,8 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre VINCI Valorem FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do VINCI Valorem FIF - CI Multimercado?

13.396.703/0001-22 (só os números: 13396703000122). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do VINCI Valorem FIF - CI Multimercado?

VINCI Soluções de Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do VINCI Valorem FIF - CI Multimercado?

0,96% ao ano. Taxa de performance: Percentual Taxa Pfee: 20,00% - IMA-B5 - Percentual Indice: 100%. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do VINCI Valorem FIF - CI Multimercado?

R$ 500,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+1 e o dinheiro cai em D+2, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Quem pode investir no VINCI Valorem FIF - CI Multimercado?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o VINCI Valorem FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (39,71%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (21,29%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (14,59%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 628,7m sobre um patrimônio de R$ 622,5m.

Qual o patrimônio do VINCI Valorem FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?

R$ 622.515.186,45 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.396.703/0001-22, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam