Investimento no exterior
Marupiara 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
CNPJ 22.232.921/0001-12 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Marupiara 3 FIF Multimercado CP IE, CNPJ 22.232.921/0001-12: rendeu +13,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 6,63m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Wealth High Governance Capital LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: 3LEXINGT - WHG LEXINGTON X SP - US3LEX000013 - CATALYST - 533,198404 - venc. 2050-12-31 (98,58%), VALORES A PAGAR (3,27%), ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (3,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MARUPIARA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,63m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 30 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,8%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Wealth High Governance Capital LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,7 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,04retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +7,1% | +10,5% | -3,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -6,2% | +14,3% | -20,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +35,3% | +10,9% | +24,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,1% | +13,0% | -3,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,0% | +12,4% | -8,4 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,7% | +1,9% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 434,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Marupiara 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 30 investimentos finais. Os maiores: 3LEXINGT - WHG LEXINGTON X SP - US3LEX000013 - CATALYST - 533,198404 - venc. 2050-12-31 (98,58%), VALORES A PAGAR (3,27%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (1,74%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3LEXINGT - WHG LEXINGTON X SP - US3LEX000013 - CATALYST - 533,198404 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo98,58%
ValorR$ 6,54m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 217,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 115,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 69,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 17,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 17,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 15k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 14,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 13,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 9,39k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 7,79k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 6,61k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 5,07k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 3,71k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,25k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,05k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,98k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,95k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,94k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,66k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 734,97
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 142,31
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,04
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 30 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
3LEXINGT - WHG LEXINGTON X SP - US3LEX000013 - CATALYST - 533,198404 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior
Peso no fundo98,58%
ValorR$ 6,54m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 217,4k
Itaú Custódia Soberano Renda Fixa Simples Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 209,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 97,7k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,98k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,63mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,07m106,52% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 434,8k-6,55% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 434.756,03 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Thp Capital Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 6,01m | -12,1% | -26,5 p.p. |
| Jamm Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 6,29m | +12,7% | -1,8 p.p. |
| Ichiban Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Créd Privadocarteira de ago/2026 | R$ 6,56m | +11,5% | -3,0 p.p. |
| Carteira Private 176 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,58m | +13,5% | -0,9 p.p. |
| Marupiara 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 6,63m | +13,8% | -0,7 p.p. |
| Opportunity Pv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,54m | +3,0% | -11,5 p.p. |
| Kalispell Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 8,33m | -10,0% | -24,4 p.p. |
Perguntas sobre Marupiara 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Qual é o CNPJ do Marupiara 3 FIF Multimercado CP IE?
22.232.921/0001-12 (só os números: 22232921000112). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MARUPIARA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Marupiara 3 FIF Multimercado CP IE?
Wealth High Governance Capital LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Marupiara 3 FIF Multimercado CP IE?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Marupiara 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são 3LEXINGT - WHG LEXINGTON X SP - US3LEX000013 - CATALYST - 533,198404 - venc. 2050-12-31 (98,58%), VALORES A PAGAR (3,27%), ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (3,15%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 7,07m sobre um patrimônio de R$ 6,63m.
Qual o patrimônio do Marupiara 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior?
R$ 6.634.773,52 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 22.232.921/0001-12, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam