Investimento no exterior
Codex Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 61.116.592/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Codex FIF em Ações, CNPJ 61.116.592/0001-04: rendeu -8,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,83m e 15 cotistas. Fundo, gerido por Pangea Capital Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (25,47%), AIRBNB INC (11,77%), NU HOLDINGS LTD CAYMAN ISLANDS (10,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CODEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,83m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 46 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -8,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 15Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Pangea Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Constituído em
- 28/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -8,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 22,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,83retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -2,1% | +11,6% | -13,7 p.p. |
| 2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025 | -6,3% | +2,3% | -8,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 21,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Codex Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 46 investimentos finais. Os maiores: AIRBNB INC (11,77%), NU HOLDINGS LTD CAYMAN ISLANDS (10,60%), NOAH HOLDINGS LTD (9,08%). Retrato de ago/2026.
AIRBNB INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo11,77%
ValorR$ 921,3k
NU HOLDINGS LTD CAYMAN ISLANDS
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo10,60%
ValorR$ 829,7k
NOAH HOLDINGS LTD
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo9,08%
ValorR$ 710,8k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,41%
ValorR$ 658,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,58%
ValorR$ 593,1k
NETFLIX INC
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,90%
ValorR$ 462,2k
PDD HOLDINGS INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,39%
ValorR$ 422,4k
MICROSOFT CORP
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 420,8k
META PLATFORMS INC
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,30%
ValorR$ 415,4k
HYPERA ON EJ NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,04%
ValorR$ 394,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 361,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 295,2k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 276,3k
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 248,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 143,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 110,4k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 108,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 90k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 66,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 58,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 46,6k
EVER SUNSHINE SERVICES GROUP LIMITED
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 25,7k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 21,4k
WDOFV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 21,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 18,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 46 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,47%
ValorR$ 1,99m
AIRBNB INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo11,77%
ValorR$ 921,3k
NU HOLDINGS LTD CAYMAN ISLANDS
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo10,60%
ValorR$ 829,7k
NOAH HOLDINGS LTD
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo9,08%
ValorR$ 710,8k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,41%
ValorR$ 658,1k
NETFLIX INC
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo5,90%
ValorR$ 462,2k
PDD HOLDINGS INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo5,39%
ValorR$ 422,4k
MICROSOFT CORP
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 420,8k
META PLATFORMS INC
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo5,30%
ValorR$ 415,4k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,04%
ValorR$ 394,9k
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 248,3k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 240,8k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 35,5k
EVER SUNSHINE SERVICES GROUP LIMITED
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 25,7k
WDOFV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 21,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 14,9k
CAIXA EXTERNO OFFSHORE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 8,91k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 528,35
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,83mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,83m99,90% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Gif V Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 7,78m | -56,4% | -70,6 p.p. |
| Gamalu FIF Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,8m | +9,6% | -4,6 p.p. |
| Codex Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 7,83m | -8,2% | -22,4 p.p. |
| Sba Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 7,91m | -0,6% | -14,8 p.p. |
| Mravp2 Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 15,6m | +5,6% | -8,6 p.p. |
| Zro Arb Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 24,1m | +39,7% | +25,6 p.p. |
| Midas Ações - Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 28,3m | -0,1% | -14,3 p.p. |
Perguntas sobre Codex Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Codex FIF em Ações?
61.116.592/0001-04 (só os números: 61116592000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CODEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Codex FIF em Ações?
Pangea Capital Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Codex Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (25,47%), AIRBNB INC (11,77%), NU HOLDINGS LTD CAYMAN ISLANDS (10,60%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 7,83m sobre um patrimônio de R$ 7,83m.
Qual o patrimônio do Codex Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 7.825.022,53 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.116.592/0001-04, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam