Codex Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 61.116.592/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Codex Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 7,83m distribuído em 18 posições. As maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (25,47%), AIRBNB INC (11,77%), NU HOLDINGS LTD CAYMAN ISLANDS (10,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CODEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,83mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 18todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 7,83m99,90% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,99m | 25,47% |
| AIRBNB INC | Outros investimentos no exterior | R$ 921,3k | 11,77% |
| NU HOLDINGS LTD CAYMAN ISLANDS | Outros investimentos no exterior | R$ 829,7k | 10,60% |
| NOAH HOLDINGS LTD | Outros investimentos no exterior | R$ 710,8k | 9,08% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 658,1k | 8,41% |
| NETFLIX INC | Ações de empresas no exterior | R$ 462,2k | 5,90% |
| PDD HOLDINGS INC | Outros investimentos no exterior | R$ 422,4k | 5,39% |
| MICROSOFT CORP | Ações de empresas no exterior | R$ 420,8k | 5,37% |
| META PLATFORMS INC | Ações de empresas no exterior | R$ 415,4k | 5,30% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 394,9k | 5,04% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | Ações de empresas no exterior | R$ 248,3k | 3,17% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 240,8k | 3,07% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 35,5k | 0,45% |
| EVER SUNSHINE SERVICES GROUP LIMITED | Outros investimentos no exterior | R$ 25,7k | 0,32% |
| WDOFV26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21,2k | 0,27% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,9k | 0,18% |
| CAIXA EXTERNO OFFSHORE | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 8,91k | 0,11% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 528,35 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam