Multimercado
Principal Claritas Quant Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 31.392.821/0001-44 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Principal Claritas Quant Master FIF Multimercado, CNPJ 31.392.821/0001-44: rendeu +9,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 30,5m e 3 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Principal Asset Management LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 110 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (27,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (20,66%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (18,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PRINCIPAL CLARITAS QUANT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 30,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 121 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Principal Asset Management LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,70retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,1% | +11,6% | -6,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,2% | +14,3% | +2,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,7% | +10,9% | +0,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,6% | +13,0% | -0,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,2% | +12,4% | +0,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,4% | +1,4% | +1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 23,8m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Principal Claritas Quant Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 121 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (27,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (20,66%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (18,81%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo27,04%
ValorR$ 8,24m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo20,66%
ValorR$ 6,29m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo18,81%
ValorR$ 5,73m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,81%
ValorR$ 5,43m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,03%
ValorR$ 3,06m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,28%
ValorR$ 2,22m
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 883,2k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 731,8k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 705,1k
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 699,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 643,8k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 615,1k
Ação ordinária
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 504,7k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 502,2k
HIDROVIAS ON NM
HBSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 501,6k
Ação ordinária
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 497,6k
Ação ordinária
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 477,8k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 477,5k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 457,7k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 455,1k
Ação preferencial
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 423,3k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 396,1k
Ação ordinária
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 391,5k
Ação ordinária
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 388,1k
Ação ordinária
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 379,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 121 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo27,04%
ValorR$ 8,24m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo20,66%
ValorR$ 6,29m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo18,81%
ValorR$ 5,73m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,81%
ValorR$ 5,43m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,03%
ValorR$ 3,06m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,28%
ValorR$ 2,22m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 731,8k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 727,5k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 657,6k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 630,6k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 609,6k
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 495,2k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 491,6k
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 477,7k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 476k
HIDROVIAS ON NM
HBSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 447,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 442,2k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 427,1k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 422,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 379,3k
Mostrar as outras 90 posiçõesMostrar menos
SER EDUCA ON ED NM
SEER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 372,7k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 360,4k
UNIPAR PNB
UNIP6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 359,4k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 355,4k
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 349,7k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 348,4k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 336,5k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 331,7k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 330,3k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 322,1k
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 319,4k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 310,2k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 272,7k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 268,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 267,2k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 263,7k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 259,7k
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 257,1k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 255,3k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 250,1k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 247,3k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 247,3k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 246,4k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 245,2k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 240,2k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 238,8k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 234,7k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 233,3k
LOG COM PROP ON NM
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 232,1k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 222,4k
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 221,9k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 220,6k
KLBN11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 215k
SANB11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 214,6k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 205,6k
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 204,1k
CSN ON
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 204,1k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 200,5k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 197k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 194,9k
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 194,3k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 187,6k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 187,6k
VALID ON NM
VLID3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 187,6k
M.DIASBRANCO ON NM
MDIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 184,2k
TAEE11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 184,1k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 184k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 184k
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 178k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 173k
VULCABRAS ON
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 171,9k
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 166,2k
TUPY ON NM
TUPY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 165,1k
TUPY ON NM
TUPY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 165,1k
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 163,6k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 158,8k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 158,8k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 158k
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 157k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 155,4k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 152,1k
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 146,8k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 138,3k
RIACHUELO ON NM
RIAA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 128,5k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 119,8k
RIACHUELO ON NM
RIAA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 118,3k
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 112,1k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 97,8k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 81,6k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 81,6k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 69k
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 67,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 57,3k
HIDROVIAS ON NM
HBSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 54,3k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 52,1k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 35,9k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 35,6k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 31,5k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 21,1k
UNIPAR PNB
UNIP6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 14,5k
M.DIASBRANCO ON NM
MDIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 11,6k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 11,6k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10,2k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,23k
VULCABRAS ON
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,13k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,31k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,11k
CSN ON
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,66k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,8k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,47k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 110todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 54,2m177,36% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,7m-77,91% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.731.030,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Principal Claritas Quant Master FIF Multimercado
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Principal Claritas Quant Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 23,7m neste fundo · carteira de set/2026
- Principal Claritas Multiestratégia Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 3,16m neste fundo · carteira de set/2026
- Principal Claritas Arbitragem BB Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi MultimercadoR$ 1,6m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Florença Institucional Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 30,2m | +22,8% | +8,6 p.p. |
| BB Erum Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 30,3m | +12,1% | -2,1 p.p. |
| Principal Claritas Quant Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 30,5m | +9,5% | -4,6 p.p. |
| Revolution 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 30,5m | — | — |
| Produz Fundo de Investimento Multimercado - Investimento no Exterior - Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 30,5m | -3,3% | -17,2 p.p. |
| Linear Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 32,8m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Ibiuna Hedge Stc FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 35,6m | +7,7% | -6,5 p.p. |
Perguntas sobre Principal Claritas Quant Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Principal Claritas Quant Master FIF Multimercado?
31.392.821/0001-44 (só os números: 31392821000144). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PRINCIPAL CLARITAS QUANT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Principal Claritas Quant Master FIF Multimercado?
Principal Asset Management LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Principal Claritas Quant Master FIF Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Principal Claritas Quant Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (27,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (20,66%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (18,81%). O fundo declarou 110 posições no total, somando R$ 54,2m sobre um patrimônio de R$ 30,5m.
Qual o patrimônio do Principal Claritas Quant Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 30.458.880,67 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.392.821/0001-44, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 110 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam