Ações e renda variável
Dahlia Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 30.858.733/0001-22 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Dahlia Ações FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações, CNPJ 30.858.733/0001-22: rendeu -4,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 218m e 1.080 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Dahlia Capital Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: DAHLIA AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (99,60%), VALORES A PAGAR (0,52%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DAHLIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 218m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 70 investimentos4 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -4,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1.080Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Dahlia Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/04/2025
- Índice de referência
- IBrX
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -4,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 18,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,89retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -18,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -7,4% | +11,6% | -19,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +44,4% | +14,3% | +30,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -13,8% | +10,9% | -24,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,1% | +13,0% | +6,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -1,0% | +12,4% | -13,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -4,1% | +1,4% | -5,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 15,1m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Dahlia Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 70 investimentos finais. Os maiores: ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (10,65%), BTGP BANCO UNT N2 (7,56%), AXIA ENERGIA ON NM (6,99%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,65%
ValorR$ 23,2m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,56%
ValorR$ 16,5m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,99%
ValorR$ 15,3m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,98%
ValorR$ 13,1m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,54%
ValorR$ 12,1m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,44%
ValorR$ 11,9m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 11,1m
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,85%
ValorR$ 10,6m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 8,51m
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 8,39m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 8m
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 7,08m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 7,08m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 6,93m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 6,64m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 6,61m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 6,6m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 6,58m
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 6,53m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 5,82m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 4,89m
ODONTOPREV ON NM
ODPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 4,59m
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 4,38m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 4,25m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 3,45m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 70 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Dahlia Ações Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,60%
ValorR$ 217,1m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,14m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,14m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 868,5k
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,25
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 218mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 220,2m101,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,29m-1,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.287.370,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Dahlia Ações FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
17 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bradesco Cdi Mais II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 38,8m neste fundo · carteira de set/2026
- Vexty XP Rv Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 28,9m neste fundo · carteira de fev/2026
- Néos Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento em Ações - Resp LimitadaR$ 28,3m neste fundo · carteira de mai/2026
- Vexty Rv Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 15,3m neste fundo · carteira de set/2026
- Bay Vermelho FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp LimitadaR$ 14m neste fundo · carteira de set/2026
- Arca Grão Previdência Master Classe de Investimento Multimercado - Resp LimitadaR$ 8,63m neste fundo · carteira de set/2026
- Investfort Penedo Fi Financeiro - Cia - Resp LimitadaR$ 6,78m neste fundo · carteira de set/2026
- XP Metrus Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp LimitadaR$ 6,12m neste fundo · carteira de set/2026
- Bradesco H Ibovespa Regimes de Previdência Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp LimitadaR$ 5,48m neste fundo · carteira de set/2026
- Bpc Chronos Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações - Resp LimitadaR$ 5,38m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Rajada Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 214,1m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Dahlia Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 218m | -4,0% | -18,2 p.p. |
| Fator Nse Hibisco Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 241,4m | -1,3% | -15,5 p.p. |
| Tarpon Intersection Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 265,7m | -10,2% | -24,4 p.p. |
| Absoluto Partners I.1 Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 278,8m | +4,8% | -9,3 p.p. |
| Atmw Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 311,2m | -7,0% | -21,2 p.p. |
| Tnac Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 320,1m | -11,7% | -25,9 p.p. |
Perguntas sobre Dahlia Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Dahlia Ações FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
30.858.733/0001-22 (só os números: 30858733000122). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DAHLIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Dahlia Ações FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
Dahlia Capital Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Dahlia Ações FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Dahlia Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são DAHLIA AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (99,60%), VALORES A PAGAR (0,52%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,52%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 220,2m sobre um patrimônio de R$ 218m.
Qual o patrimônio do Dahlia Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
R$ 217.957.746,05 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.858.733/0001-22, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam