Investimento no exterior
Bradesco Cdi Mais II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 63.949.558/0001-38 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradesco Cdi Mais II FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 63.949.558/0001-38: tem patrimônio de R$ 241,7m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (58,80%), DAHLIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (16,06%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (11,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO CDI MAIS II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 241,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 224 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/12/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 628,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco Cdi Mais II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 224 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.317.436/0001-70) (25,19%), DAHLIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (30.858.733/0001-22) (15,91%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (12,02%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.317.436/0001-70)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo25,19%
ValorR$ 60,9m
DAHLIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (30.858.733/0001-22)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo15,91%
ValorR$ 38,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,02%
ValorR$ 29,1m
DAHLIA SATURN C
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo7,15%
ValorR$ 17,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,74%
ValorR$ 11,5m
REDE DOR SAO LUIZ S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 9,49m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 6,68m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 6,46m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 5,51m
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 4,88m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: DAHLIA EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.905.649/0001-79)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 4,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 4,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 4,29m
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 4,02m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 3,58m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 3,47m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 3,36m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 3,26m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 3,12m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 2,77m
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 2,76m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 2,75m
DAHLIACAPGEST - venc. 2035-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 1,55m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,35m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 1,3m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 224 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Dahlia Total Return Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo58,80%
ValorR$ 142,2m
Dahlia Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,06%
ValorR$ 38,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,15%
ValorR$ 27m
Dahlia Equity Hedge Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,95%
ValorR$ 19,2m
Bram FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Simples Federal II - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 11m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 4,01m
FUT IND/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,84%
Valor-R$ 2,05m
DAHLIACAPGEST - venc. 2035-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 1,55m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,29k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 241,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 241,8m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 37,7k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 37.710,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Bradesco Cdi Mais II FIF - CI Multimercado CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bradesco Andrômeda Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 241,7m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,5% | +11,6% | -4,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Leto Pv Fi Financeiro Renda Fixa Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 235,9m | +12,3% | -1,9 p.p. |
| Sheik Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 236,6m | +4,7% | -9,5 p.p. |
| Jmp Invest Ei 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 240m | +15,2% | +1,0 p.p. |
| Bolívia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 240,1m | — | — |
| Vivest Rv Exterior FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 240,3m | +10,3% | -3,9 p.p. |
| Bradesco Cdi Mais II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 241,7m | — | — |
| Consenso S Cic de Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 278,4m | +4,7% | -9,4 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco Cdi Mais II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Cdi Mais II FIF - CI Multimercado CP?
63.949.558/0001-38 (só os números: 63949558000138). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO CDI MAIS II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco Cdi Mais II FIF - CI Multimercado CP?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bradesco Cdi Mais II FIF - CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bradesco Cdi Mais II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (58,80%), DAHLIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (16,06%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (11,15%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 241,8m sobre um patrimônio de R$ 241,7m.
Qual o patrimônio do Bradesco Cdi Mais II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 241.749.930,06 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.949.558/0001-38, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam