Ações e renda variável
Vexty Rv Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 13.021.486/0001-96 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Vexty Rv FIF de Ações, CNPJ 13.021.486/0001-96: rendeu +3,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 243,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,35%), IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,55%), SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VEXTY RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 243,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 148 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +3,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/08/2011
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,55retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -14,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -2,5% | +11,6% | -14,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +36,3% | +14,3% | +21,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -13,9% | +10,9% | -24,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,9% | +13,0% | +6,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -0,1% | +12,4% | -12,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,9% | +1,4% | -2,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,68m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Vexty Rv Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 148 investimentos finais. Os maiores: SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (16.565.084/0001-40) (15,49%), TRUXT RETORNO REAL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA (58.495.741/0001-70) (15,13%), OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (26.956.042/0001-94) (13,36%). Retrato de set/2026.
SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (16.565.084/0001-40)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo15,49%
ValorR$ 37,7m
TRUXT RETORNO REAL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA (58.495.741/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo15,13%
ValorR$ 36,9m
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (26.956.042/0001-94)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo13,36%
ValorR$ 32,5m
IBIUNA EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA (13.401.715/0001-06)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,44%
ValorR$ 15,7m
DAHLIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (30.858.733/0001-22)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,28%
ValorR$ 15,3m
ENCORE VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (62.808.774/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 9,98m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 6,53m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 6,45m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 6,4m
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 4,77m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 4,52m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 4,03m
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 3,32m
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 3,21m
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 2,89m
Ação ordinária
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 2,88m
Ação ordinária
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 2,83m
Ação preferencial
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 2,43m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 2,35m
Ação ordinária
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 2,26m
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 2,22m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 2,16m
Ação ordinária
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 1,7m
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 1,68m
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 1,65m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 148 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
It Now Idiv Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,35%
ValorR$ 49,6m
It Now Ibovespa Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,55%
ValorR$ 45,2m
SPX Apache Fundo de Investimento Financeiro de Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,49%
ValorR$ 37,7m
Truxt Retorno Real I FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,13%
ValorR$ 36,9m
Oceana Valor 30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,36%
ValorR$ 32,5m
Ibiuna Equities FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,44%
ValorR$ 15,7m
Dahlia Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,28%
ValorR$ 15,3m
Encore Valor Dividendos Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 9,98m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 1,63m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 215,7k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 215,7k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 215,7k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 215,7k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 215,7k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 215,7k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 215,7k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 215,7k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 215,7k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 215,7k
Vexty Sul America Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 91,4k
Mostrar as outras 2 posiçõesMostrar menos
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,01k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 243,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 22todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 246,8m101,19% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,27m-1,34% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.267.108,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Nível I Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 239,7m | +10,4% | -3,8 p.p. |
| Itaú Ações Estratégia S&P500® FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 242,2m | +20,7% | +6,5 p.p. |
| Vexty Rv Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 243,5m | +3,5% | -10,7 p.p. |
| Safra Dividendos FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 251,7m | +10,1% | -4,1 p.p. |
| Gebsaprev Vermelho FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 258m | +3,8% | -10,3 p.p. |
| Vokin Gbv Aconcágua Cic de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 297,9m | -12,4% | -26,6 p.p. |
| Absolute Endurance Master Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 406m | +3,5% | -10,6 p.p. |
Perguntas sobre Vexty Rv Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Vexty Rv FIF de Ações?
13.021.486/0001-96 (só os números: 13021486000196). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VEXTY RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Vexty Rv FIF de Ações?
XP Advisory Gestao de Recursos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Vexty Rv FIF de Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Vexty Rv Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,35%), IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,55%), SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,49%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 246,8m sobre um patrimônio de R$ 243,5m.
Qual o patrimônio do Vexty Rv Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 243.515.222,32 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.021.486/0001-96, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam