Ações e renda variável
XP Metrus Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
CNPJ 64.202.163/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
XP Metrus FIF CIC Ações, CNPJ 64.202.163/0001-30: tem patrimônio de R$ 121,5m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (26,99%), IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,79%), TRUXT RETORNO REAL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA (11,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XP METRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 121,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 135 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/12/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o XP Metrus Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 135 investimentos finais. Os maiores: TRUXT RETORNO REAL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA (58.495.741/0001-70) (11,33%), OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (26.956.042/0001-94) (8,82%), SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (16.565.084/0001-40) (8,75%). Retrato de set/2026.
TRUXT RETORNO REAL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA (58.495.741/0001-70)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo11,33%
ValorR$ 13,8m
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (26.956.042/0001-94)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,82%
ValorR$ 10,7m
SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (16.565.084/0001-40)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,75%
ValorR$ 10,6m
XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.718.169/0001-75)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,96%
ValorR$ 8,46m
IBIUNA EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA (13.401.715/0001-06)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,61%
ValorR$ 8,04m
Sem detalhamento: CONSTELLATION INSTITUCIONAL ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES (34.462.109/0001-62)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,30%
ValorR$ 6,45m
DAHLIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (30.858.733/0001-22)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,03%
ValorR$ 6,12m
ENCORE VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (62.808.774/0001-09)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 4,93m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 3,95m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 3,88m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 3,73m
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 2,6m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 2,48m
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 2,25m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 2,1m
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 1,66m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 1,56m
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 1,51m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 1,49m
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 1,37m
Ação ordinária
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,25m
Ação ordinária
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 1,23m
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 1,19m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 1,13m
Ação preferencial
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 1,06m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 135 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo26,99%
ValorR$ 32,8m
It Now Idiv Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,79%
ValorR$ 19,2m
Truxt Retorno Real I FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,33%
ValorR$ 13,8m
Oceana Valor 30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,82%
ValorR$ 10,7m
SPX Apache Fundo de Investimento Financeiro de Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,75%
ValorR$ 10,6m
XP Investor 30 Fundo de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,96%
ValorR$ 8,46m
Ibiuna Equities FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,61%
ValorR$ 8,04m
Constellation Institucional Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fi em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,31%
ValorR$ 6,45m
Dahlia Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,03%
ValorR$ 6,12m
Encore Valor Dividendos Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 4,93m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 1,88m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 1,52m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,23k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 121,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 124,5m102,43% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,03m-2,50% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.034.154,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 02/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/01/2026 a 29/10/2026 | -12,9% | +10,3% | -23,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Hix Capital Long Term Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 114,5m | +17,0% | +2,8 p.p. |
| Bradesco FIF - Cic de Ações BDR Nível I Plus - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 120m | +9,0% | -5,2 p.p. |
| XP Metrus Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 121,5m | — | — |
| Truxt Whg Long Bias FIC de Fundos de Investimento Financeiros em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 122,8m | +29,6% | +15,4 p.p. |
| Itaú Private Ações Ibrx Ativo FIF da Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 134,5m | +10,9% | -3,3 p.p. |
| VINCI Solimões FIF - Classe de Investimento em Ações Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 139,7m | +7,6% | -6,6 p.p. |
| Santander Seleção Crescimento Ações - Cic FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 157,1m | +11,1% | -3,1 p.p. |
Perguntas sobre XP Metrus Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do XP Metrus FIF CIC Ações?
64.202.163/0001-30 (só os números: 64202163000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como XP METRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do XP Metrus FIF CIC Ações?
XP Advisory Gestao de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no XP Metrus FIF CIC Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o XP Metrus Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (26,99%), IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,79%), TRUXT RETORNO REAL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA (11,33%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 124,5m sobre um patrimônio de R$ 121,5m.
Qual o patrimônio do XP Metrus Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada?
R$ 121.472.661,85 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.202.163/0001-30, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam