Dahlia Ações Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 31.635.364/0001-71 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Dahlia Ações Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 245,2m distribuído em 42 posições. As maiores: ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (10,70%), BTGP BANCO UNT N2 (7,59%), AXIA ENERGIA ON NM (7,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DAHLIA AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 245,2mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 42todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 259,5m105,66% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,4m-5,85% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.351.140,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 26,2m | 10,70% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,6m | 7,59% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,2m | 7,02% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,7m | 6,01% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,6m | 5,56% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 13,4m | 5,46% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,5m | 5,11% |
| COPEL ON N1Ver CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12m | 4,87% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,61m | 3,91% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,48m | 3,86% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,03m | 3,68% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8m | 3,26% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,99m | 3,26% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,83m | 3,19% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,47m | 3,04% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,43m | 3,02% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,37m | 3,00% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,57m | 2,68% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,52m | 2,65% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,16m | 2,51% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,52m | 2,25% |
| ODONTOPREV ON NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,18m | 2,11% |
| TRACK FIELD PN N2Ver TFCO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,94m | 2,01% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,8m | 1,95% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,9m | 1,59% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,28m | 1,33% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,46m | 1,00% |
| BOVESPA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,68m | 0,68% |
| ORIZON ON EB NMVer ORVR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,39m | 0,56% |
| PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 996,8k | 0,40% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 827,5k | 0,33% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 773,3k | 0,31% |
| BOVESPA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 620,5k | 0,25% |
| BRTYPN | Ações de empresas brasileiras | R$ 584,1k | 0,23% |
| PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 232,5k | 0,09% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 202,4k | 0,08% |
| BANCO BTG PACTUAL S/A | Contratos ligados a preços e índices | R$ 148k | 0,06% |
| INDFJ26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 135k | -0,05% |
| WINFJ26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 135k | 0,05% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 127,4k | 0,05% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 22,8k | 0,00% |
| BANCO BTG PACTUAL S/A | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14k | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 42 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam