Ações e renda variável
Fator Nse Hibisco Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 09.013.304/0001-68 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Fator Nse Hibisco FIF em Ações, CNPJ 09.013.304/0001-68: rendeu -1,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 241,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Far Fator Administração de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 28 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (14,40%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (11,19%), MOTIVA SA ON EJ NM (7,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FATOR NSE HIBISCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 241,4m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 77 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -1,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Far Fator Administração de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -1,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 15,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,82retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -3,3% | +11,6% | -14,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +27,2% | +14,3% | +12,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -18,8% | +10,9% | -29,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,1% | +13,0% | +6,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,3% | +12,4% | -8,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -6,8% | +1,4% | -8,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 5,26m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fator Nse Hibisco Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 77 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (14,40%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (11,19%), MOTIVA SA ON EJ NM (7,21%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,40%
ValorR$ 34,8m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,19%
ValorR$ 27m
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,21%
ValorR$ 17,4m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,83%
ValorR$ 16,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,83%
ValorR$ 16,5m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,55%
ValorR$ 15,8m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,29%
ValorR$ 15,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,76%
ValorR$ 11,5m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 10,2m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 10,2m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 9,69m
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 8,6m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 7,89m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 7,11m
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 6,92m
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 6,72m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 5,75m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 4,63m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 4,18m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 3,32m
LOCALIZA RENT A CAR S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 1,64m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,15m
EQUATORIAL S/A
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 510,4k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 476,5k
ENEVA S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 468,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 77 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,40%
ValorR$ 34,8m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,19%
ValorR$ 27m
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,21%
ValorR$ 17,4m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,83%
ValorR$ 16,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,83%
ValorR$ 16,5m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,55%
ValorR$ 15,8m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,29%
ValorR$ 15,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,76%
ValorR$ 11,5m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 10,2m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 10,2m
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 9,69m
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 8,6m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 7,89m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 7,11m
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 6,92m
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 6,72m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 5,75m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 4,63m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 4,18m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 3,32m
Mostrar as outras 8 posiçõesMostrar menos
Fator Max DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 2,43m
LOCALIZA RENT A CAR S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 1,64m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,14m
EQUATORIAL S/A
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 510,4k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 476,5k
ENEVA S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 468,6k
DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / HYPE1 / BRHYPED02OR3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 70,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,6k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 241,4mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 28todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 246,6m102,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,27m-2,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.271.056,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Nível I Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 239,7m | +10,4% | -3,8 p.p. |
| Fator Nse Hibisco Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 241,4m | -1,3% | -15,5 p.p. |
| Safra Dividendos FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 251,7m | +10,1% | -4,1 p.p. |
| Atmos Ações II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 285,4m | -7,2% | -21,4 p.p. |
| Vokin Gbv Aconcágua Cic de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 297,9m | -12,4% | -26,6 p.p. |
| Mag Selection Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Ações Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 311,7m | +7,3% | -6,9 p.p. |
| Absolute Endurance Master Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 406m | +3,5% | -10,6 p.p. |
Perguntas sobre Fator Nse Hibisco Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Fator Nse Hibisco FIF em Ações?
09.013.304/0001-68 (só os números: 09013304000168). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FATOR NSE HIBISCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Fator Nse Hibisco FIF em Ações?
Far Fator Administração de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Fator Nse Hibisco FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fator Nse Hibisco Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (14,40%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (11,19%), MOTIVA SA ON EJ NM (7,21%). O fundo declarou 28 posições no total, somando R$ 246,6m sobre um patrimônio de R$ 241,4m.
Qual o patrimônio do Fator Nse Hibisco Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 241.374.170,49 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 09.013.304/0001-68, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam