Fator Nse Hibisco Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 09.013.304/0001-68 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Fator Nse Hibisco Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 241,4m distribuído em 28 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (14,40%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (11,19%), MOTIVA SA ON EJ NM (7,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FATOR NSE HIBISCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 241,4mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 28todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 246,6m102,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,27m-2,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.271.056,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 34,8m | 14,40% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 27m | 11,19% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,4m | 7,21% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,5m | 6,83% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 16,5m | 6,83% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,8m | 6,55% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,2m | 6,29% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 11,5m | 4,76% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,2m | 4,22% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,2m | 4,20% |
| COPEL ON N1Ver CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,69m | 4,01% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,6m | 3,56% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,89m | 3,27% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,11m | 2,94% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,92m | 2,86% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 6,72m | 2,78% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 5,75m | 2,38% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 4,63m | 1,91% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,18m | 1,73% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,32m | 1,37% |
| FATOR MAX DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,43m | 1,00% |
| LOCALIZA RENT A CAR S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,64m | 0,67% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,14m | 0,47% |
| EQUATORIAL S/A | Contratos ligados a preços e índices | R$ 510,4k | 0,21% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 476,5k | 0,19% |
| ENEVA S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 468,6k | 0,19% |
| DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / HYPE1 / BRHYPED02OR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 70,3k | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,6k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam