Investimento no exterior
Investfort Penedo Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
CNPJ 18.300.570/0001-62 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Investfort Penedo FIF - Cia, CNPJ 18.300.570/0001-62: rendeu +13,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 319,7m e 8 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Investfort Gestão de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 59 posições; as maiores: GERDAU MET PN N1 (21,01%), BRADESPAR ON N1 (10,23%), ISA ENERGIA PN N1 (9,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: INVESTFORT PENEDO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 319,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 264 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 8Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Investfort Gestão de Investimentos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/05/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,9 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,05retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,5% | +11,6% | -10,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +32,6% | +14,3% | +18,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -10,5% | +10,9% | -21,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +4,5% | +13,0% | -8,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +17,9% | +12,4% | +5,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +9,3% | +1,4% | +7,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 63,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Investfort Penedo Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 264 investimentos finais. Os maiores: GERDAU MET PN N1 (21,42%), VALE ON EDJ NM (12,04%), BRADESPAR ON N1 (10,64%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo21,42%
ValorR$ 68,1m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,04%
ValorR$ 38,3m
BRADESPAR ON N1
BRAP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,64%
ValorR$ 33,9m
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,04%
ValorR$ 28,8m
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,91%
ValorR$ 22m
KAPITALO TARKUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (28.747.685/0001-53)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,18%
ValorR$ 19,7m
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,53%
ValorR$ 17,6m
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 14,4m
NEULER AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (47.756.039/0001-05)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 10,6m
GERDAU MET ON N1
GOAU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 10,5m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DAHLIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (30.858.733/0001-22)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 6,72m
ENCORE AÇÕES INST FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (37.487.768/0001-41)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 5,68m
JBS N.V. DR2
JBSS32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 5,66m
KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12.083.748/0001-84)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 4,56m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 4,54m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 3,48m
IBIUNA HEDGE STH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (15.799.713/0001-34)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 2,61m
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 1,87m
KAPITALO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (30.507.449/0001-01)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 1,79m
IBIUNA HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (12.154.412/0001-65)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,57m
VULCABRAS ON NM
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,39m
Ação ordinária
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,3m
PASSON
PASS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 1,24m
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,12m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 1,04m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 264 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo21,01%
ValorR$ 67,2m
BRADESPAR ON N1
BRAP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,23%
ValorR$ 32,7m
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,36%
ValorR$ 29,9m
Kapitalo Tarkus Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,94%
ValorR$ 22,2m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,40%
ValorR$ 20,5m
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,32%
ValorR$ 20,2m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 14,6m
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,14%
ValorR$ 13,2m
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 12,6m
Neuler Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 11,2m
GERDAU MET ON N1
GOAU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 10,6m
Kapitalo Zeta Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 6,83m
Dahlia Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 6,78m
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 5,93m
Encore Ações Inst Fo Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 5,88m
JBS N.V. DR2
JBSS32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 4,63m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 3,93m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 2,96m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 2,75m
Ibiuna Hedge Sth FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 2,7m
Mostrar as outras 39 posiçõesMostrar menos
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 2,17m
VULCABRAS ON NM
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,63m
Ibiuna Hedge FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,62m
Dahlia Total Return Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 1,48m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 1,35m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,33m
COMPASS ON NM
PASS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 1,27m
Encore Long Bias Fo Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 1,24m
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 1,22m
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 1,08m
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 910,2k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 771,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 766,5k
METAL LEVE ON NM
LEVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 682,8k
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 674,1k
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 629,2k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 609k
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 496,8k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 494,3k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 489,6k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 376,5k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 275,9k
UNIFIQUE ON NM
FIQE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 151,2k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 147,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 130,4k
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 117,3k
COMPASS ON NM
PASS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 107,6k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 102,1k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 55,8k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 52,3k
TAURUS ARMAS PN N2
TASA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 41,5k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 41,3k
VULCABRAS ON NM
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 31,6k
BBDC/BBDC9/BRBBDCR14OR9
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22,2k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,2k
BBDC/BBDC10/BRBBDCR14PR6
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,61k
ABCB/ABCB10/BRABCBR21PR7
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,63k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 795,93
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 319,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 59todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 320m99,79% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 260,8k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 260.818,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Opportunity Global Equity em Real FIC de FIF de Ações Investimento no Exterior - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 310,3m | +19,4% | +5,3 p.p. |
| Diadema II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 311,5m | +6,5% | -7,6 p.p. |
| Investfort Penedo Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 319,7m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Gravitas Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 327,1m | +12,6% | -1,6 p.p. |
| Santander Pb Master Active Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 334,4m | +5,2% | -9,0 p.p. |
| Meros Pro Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 347m | -32,4% | -46,4 p.p. |
| Falcons Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Credito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 353,6m | -6,0% | -20,1 p.p. |
Perguntas sobre Investfort Penedo Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Investfort Penedo FIF - Cia?
18.300.570/0001-62 (só os números: 18300570000162). É o CNPJ da classe registrada na CVM como INVESTFORT PENEDO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Investfort Penedo FIF - Cia?
Investfort Gestão de Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Investfort Penedo FIF - Cia?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Investfort Penedo Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são GERDAU MET PN N1 (21,01%), BRADESPAR ON N1 (10,23%), ISA ENERGIA PN N1 (9,36%). O fundo declarou 59 posições no total, somando R$ 320m sobre um patrimônio de R$ 319,7m.
Qual o patrimônio do Investfort Penedo Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada?
R$ 319.717.018,75 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.300.570/0001-62, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 59 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam