Ações e renda variável
Bradesco Ba Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - Ci Vale - Resp Limitada
CNPJ 04.884.545/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradesco Ba Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - CI Vale, CNPJ 04.884.545/0001-69: rendeu -2,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 22,5m e 562 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: VALE ON EDJ NM (99,69%), Disponibilidade (0,31%), Valores a Pagar (0,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO BA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI VALE - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 22,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 5No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -2,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 562Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -2,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 16,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 30,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,55retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -30,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -15,7% | +11,6% | -27,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +46,6% | +14,3% | +32,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -23,6% | +10,9% | -34,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -6,9% | +13,0% | -19,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +24,3% | +12,4% | +11,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +8,6% | +1,4% | +7,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo99,69%
ValorR$ 22,4m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 70,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 24,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 20k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,36k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 22,5m100,20% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 49,4k-0,22% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 49.442,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bram Alocação Sistemática Equities Globais Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,1m | +21,9% | +7,7 p.p. |
| Bradesco Ba Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - Ci Vale - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 22,5m | -2,7% | -16,9 p.p. |
| Sulamérica Multifundos Rv Fundo de Investimento Financeiro de Ações de Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 23,1m | +8,4% | -5,7 p.p. |
| Itaú Ações Governança Corporativa FIF Cic Sustentável Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 24,7m | +9,2% | -5,0 p.p. |
| Itaú Ações Phoenix FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,1m | +5,1% | -9,0 p.p. |
| Oceana Selection Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações Accesscarteira de fev/2026 | R$ 26,1m | +3,6% | -10,5 p.p. |
| Constellation a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 36m | -10,7% | -24,9 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco Ba Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - Ci Vale - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Ba Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - CI Vale?
04.884.545/0001-69 (só os números: 04884545000169). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO BA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI VALE - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco Ba Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - CI Vale?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bradesco Ba Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - CI Vale?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Bradesco Ba Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - Ci Vale - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VALE ON EDJ NM (99,69%), Disponibilidade (0,31%), Valores a Pagar (0,11%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 22,5m sobre um patrimônio de R$ 22,5m.
Qual o patrimônio do Bradesco Ba Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - Ci Vale - Resp Limitada?
R$ 22.465.697,73 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 04.884.545/0001-69, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam