Ações e renda variável
Sharp Long Biased S Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoes
CNPJ 39.959.660/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Sharp Long Biased S FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoes, CNPJ 39.959.660/0001-30: rendeu -14,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 19m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Sharp Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SHARP LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (99,81%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (0,26%), VALORES A PAGAR (0,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SHARP LONG BIASED S FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 19m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 406 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- -14,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sharp Capital Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -14,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 28,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,00retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -16,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -13,5% | +11,6% | -25,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +38,3% | +14,3% | +24,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -16,8% | +10,9% | -27,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,5% | +13,0% | +4,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,7% | +12,4% | -0,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,1% | +1,4% | -3,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 14,5m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Sharp Long Biased S Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoes investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 406 investimentos finais. Os maiores: GPS ON NM (16,00%), EQUATORIAL ON ATZ NM (14,88%), SHP FUND SPC LONG BIASED SEGREGATED PORT CLASS D (13,75%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo16,00%
ValorR$ 3,05m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,88%
ValorR$ 2,83m
SHP FUND SPC LONG BIASED SEGREGATED PORT CLASS D
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo13,75%
ValorR$ 2,62m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,25%
ValorR$ 1,95m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,07%
ValorR$ 1,92m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,01%
ValorR$ 1,91m
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,57%
ValorR$ 1,82m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,25%
ValorR$ 1,57m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,94%
ValorR$ 1,51m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,71%
ValorR$ 1,09m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,64%
ValorR$ 1,07m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,42%
ValorR$ 1,03m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 953,5k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 883,3k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 784k
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 754,7k
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 595,4k
TAEE11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 522,8k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 407,3k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 400,7k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 396,7k
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 345,9k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 302,9k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 299,3k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 214,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 406 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Sharp Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,81%
ValorR$ 19m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 49,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 15,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,6k
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,72k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 19,1m100,16% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 35,3k-0,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 35.275,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Duo Hix Capital Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 14,5m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Onyx II Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 16,6m | +22,1% | +7,9 p.p. |
| Sharp Long Biased S Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoes (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 19m | -14,7% | -28,9 p.p. |
| Pelorus Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,8m | -2,5% | -16,7 p.p. |
| Bradesco Multigestores Balanceado Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,5m | -2,2% | -16,4 p.p. |
| Bradesco Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - Ci Vale do Rio Doce - Private I - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,6m | -2,6% | -16,8 p.p. |
| Caixa Ibrx Ativo Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 24,1m | -0,4% | -14,6 p.p. |
Perguntas sobre Sharp Long Biased S Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoes
Qual é o CNPJ do Sharp Long Biased S FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoes?
39.959.660/0001-30 (só os números: 39959660000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SHARP LONG BIASED S FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Sharp Long Biased S FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoes?
Sharp Capital Gestora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Sharp Long Biased S FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoes?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Sharp Long Biased S Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoes investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são SHARP LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (99,81%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (0,26%), VALORES A PAGAR (0,08%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 19,1m sobre um patrimônio de R$ 19m.
Qual o patrimônio do Sharp Long Biased S Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoes?
R$ 19.036.862,94 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.959.660/0001-30, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam