Ações e renda variável
BNP Paribas Small Caps Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.108.013/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
BNP Paribas Small Caps CI em Ações, CNPJ 11.108.013/0001-03: rendeu -14,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 66m e 2.206 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 43 posições; as maiores: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,73%), MULTIPLAN ON N2 (6,98%), ALLOS ON NM (6,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BNP PARIBAS SMALL CAPS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 66m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 130 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -14,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2.206Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -14,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 29,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 26,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,09retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -28,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -20,1% | +11,6% | -31,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +42,7% | +14,3% | +28,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -23,8% | +10,9% | -34,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,4% | +13,0% | +1,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -12,1% | +12,4% | -24,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,1% | +1,4% | +0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,13m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BNP Paribas Small Caps Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 130 investimentos finais. Os maiores: Ação ordinária (7,29%), Ação ordinária (7,25%), OCEANPACT ON NM (4,47%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,29%
ValorR$ 4,82m
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,25%
ValorR$ 4,79m
OCEANPACT ON NM
OPCT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,47%
ValorR$ 2,95m
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 2,75m
Ação ordinária
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 2,72m
Ação ordinária
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 2,62m
Ação ordinária
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 2,61m
Ação ordinária
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 2,53m
Ação ordinária
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 2,39m
Ação ordinária
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 2,21m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 2,18m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 2,04m
Ação ordinária
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 2m
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 1,99m
Ação preferencial
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 1,98m
Ação ordinária
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 1,93m
Certificado de depósito de ações
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 1,86m
Ação preferencial
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 1,84m
NATU3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 1,73m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 1,67m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 1,55m
Ação ordinária
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 1,52m
Ação ordinária
SEER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 1,44m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 1,27m
Ação ordinária
JSLG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 1,18m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 130 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,73%
ValorR$ 6,43m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,98%
ValorR$ 4,61m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,91%
ValorR$ 4,56m
OCEANPACT ON NM
OPCT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,47%
ValorR$ 2,95m
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 2,75m
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 2,69m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 2,54m
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 2,39m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 2,32m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 2,25m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 2,04m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 2,02m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 2,02m
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 1,99m
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 1,96m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 1,88m
NATU3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 1,73m
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 1,7m
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 1,69m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 1,67m
Mostrar as outras 23 posiçõesMostrar menos
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 1,6m
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 1,49m
SER EDUCA ON ED NM
SEER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 1,42m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 1,27m
TERNIUMSA DRN
TXSA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 1,17m
JSL ON NM
JSLG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 1,17m
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 990,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 932,9k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 918,6k
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 881,7k
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 735,1k
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 723k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 661k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 530,4k
CYRE4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 340,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 18,9k
RIACHUELO ON NM
RIAA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BRADSAUDE ON NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 66mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 43todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 67,1m101,46% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,06m-1,61% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.060.888,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no BNP Paribas Small Caps CI em Ações
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- BNP Paribas Premium Equities Ci em Classes de Investimento em Ações Resp LimitadaR$ 93,5k neste fundo · carteira de mai/2026
- Long Term Lb Fundo de Investimento MultimercadoR$ 45,7k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Atmos Sol Fundo de Investimento Financeiro de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 63,1m | +10,4% | -3,8 p.p. |
| Suno Longo Horizonte Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 65,4m | +14,5% | +0,3 p.p. |
| BNP Paribas Small Caps Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 66m | -14,8% | -29,0 p.p. |
| ACE Capital Absoluto Institucional FIC de Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 76,3m | +3,0% | -11,1 p.p. |
| Pava Fundo de Investimento Financeiro de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 88,2m | +5,8% | -8,4 p.p. |
| Neo Navitas FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 99,3m | +3,8% | -10,3 p.p. |
| Dfb Part Fundo de Investimento Financeiro de Açõescarteira de set/2026 | R$ 138m | — | — |
Perguntas sobre BNP Paribas Small Caps Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do BNP Paribas Small Caps CI em Ações?
11.108.013/0001-03 (só os números: 11108013000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BNP PARIBAS SMALL CAPS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BNP Paribas Small Caps CI em Ações?
BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA, com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BNP Paribas Small Caps CI em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BNP Paribas Small Caps Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,73%), MULTIPLAN ON N2 (6,98%), ALLOS ON NM (6,91%). O fundo declarou 43 posições no total, somando R$ 67,1m sobre um patrimônio de R$ 66m.
Qual o patrimônio do BNP Paribas Small Caps Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 66.007.883,13 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.108.013/0001-03, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 43 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam