Multimercado
BNP Paribas Carrius Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 08.744.969/0001-89 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
BNP Paribas Carrius CIC de Classes de Investimento Multimercado CP, CNPJ 08.744.969/0001-89: rendeu +12,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 226,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: BNP PARIBAS IMA-B5 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (22,11%), BNP PARIBAS PREMIUM MASTER INSTITUCIONAL RF ATIVO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RESP LIMITADA (16,35%), BNP PARIBAS MASTER CASH DI REFERENCIADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA (14,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BNP PARIBAS CARRIUS CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 226,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 6.816 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/03/2007
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,06retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,7% | +11,6% | -2,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,9% | +14,3% | +0,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,8% | +10,9% | -5,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,0% | +13,0% | -0,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,8% | +12,4% | -3,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,3% | +1,4% | +1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 35,4m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BNP Paribas Carrius Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 6.816 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (7,06%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (7,03%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (5,88%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,06%
ValorR$ 16m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,03%
ValorR$ 15,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,88%
ValorR$ 13,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 9,81m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 7,91m
COTA SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 6,77m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 6,51m
CONTR.CAMBIO CART.
Outros
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 6,03m
CONTR.CAMBIO USDCLXR$
Outros
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 6,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 5,82m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 5,26m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 4,54m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 4,09m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 3,72m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 3,63m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 3,63m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 3,54m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 3,46m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 3,27m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 2,69m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 2,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 2,36m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 2,32m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 2,21m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 2,1m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 6.816 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BNP Paribas Ima-b5 Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,11%
ValorR$ 50,2m
BNP Paribas Premium Master Institucional RF Ativo Cic de Classes de Investimento Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,35%
ValorR$ 37,1m
BNP Paribas Master Cash DI Referenciado Classe de Investimento Renda Fixa Simples Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,04%
ValorR$ 31,9m
BNP Paribas Plus 30 Institucional Sustentavel Is Ci de Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,77%
ValorR$ 26,7m
BNP Paribas Créd Institucional Sustentável Is Ci em Classes de Investimento RF CP Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,61%
ValorR$ 19,5m
Itaú Institucional Renda Fixa Irf M FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,55%
ValorR$ 14,9m
BNP Paribas Premium Multimercado Cic de Classes de Investimento Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,55%
ValorR$ 12,6m
BNP Paribas Premium Equities Ci em Classes de Investimento em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 10,7m
Itaú Renda Fixa Imab5+ FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 10,1m
BB Multimercado Schroder Investimento no Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 6,16m
It Now Irf-m P2 Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 5,06m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 2,03m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 29,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,85k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 226,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 227m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 59,3k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 59.340,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Venice Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 168m | +15,3% | +1,1 p.p. |
| Wmagnet Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 224,2m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Ifc Ficfi Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 224,6m | -10,2% | -24,4 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Thuran IIcarteira de set/2026 | R$ 225,7m | -5,5% | -19,7 p.p. |
| BNP Paribas Carrius Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 226,9m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Lgcy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 235,5m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| 051 Crédito 90 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 348,4m | +14,9% | +0,7 p.p. |
Perguntas sobre BNP Paribas Carrius Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do BNP Paribas Carrius CIC de Classes de Investimento Multimercado CP?
08.744.969/0001-89 (só os números: 08744969000189). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BNP PARIBAS CARRIUS CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BNP Paribas Carrius CIC de Classes de Investimento Multimercado CP?
BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA, com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BNP Paribas Carrius CIC de Classes de Investimento Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o BNP Paribas Carrius Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BNP PARIBAS IMA-B5 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (22,11%), BNP PARIBAS PREMIUM MASTER INSTITUCIONAL RF ATIVO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RESP LIMITADA (16,35%), BNP PARIBAS MASTER CASH DI REFERENCIADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA (14,04%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 227m sobre um patrimônio de R$ 226,9m.
Qual o patrimônio do BNP Paribas Carrius Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 226.905.000,38 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 08.744.969/0001-89, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam