Ações e renda variável
Magnus Valor Institucional Fundo de Investimento em Cotas de Fi Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.702.031/0001-98 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Magnus Valor Institucional FIC de FI Ações, CNPJ 52.702.031/0001-98: rendeu -12,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 15,6m e 3 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Magnus Capital Gestora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: MAGNUS VALOR INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (100,12%), VALORES A PAGAR (0,22%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (0,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAGNUS VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 15,6m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 18 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -12,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Magnus Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/10/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -12,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 27,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 21,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,29retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -23,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -14,1% | +11,6% | -25,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +35,8% | +14,3% | +21,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -21,2% | +10,9% | -32,1 p.p. |
| 2023ano incompleto30/11/2023 a 29/12/2023 | +4,8% | +0,9% | +3,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 73,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Magnus Valor Institucional Fundo de Investimento em Cotas de Fi Ações - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 18 investimentos finais. Os maiores: 3TENTOS ON NM (14,07%), EQUATORIAL ON ATZ NM (13,17%), PRIO ON NM (11,46%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,07%
ValorR$ 2,2m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,17%
ValorR$ 2,06m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,46%
ValorR$ 1,79m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,69%
ValorR$ 1,52m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,60%
ValorR$ 1,5m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,75%
ValorR$ 1,37m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,14%
ValorR$ 1,27m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,63%
ValorR$ 1,19m
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,20%
ValorR$ 1,13m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 655k
Mostrar mais 8 investimentos finaisMostrar menos
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 650,9k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 200,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 76,6k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 41,2k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 37,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 14,2k
Sem detalhamento: MAGNUS VALOR INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (52.698.522/0001-02)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 5,11k
Sem detalhamento: MAGNUS VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.702.031/0001-98)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,44%
Valor-R$ 70,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Magnus Valor Institucional Master Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,12%
ValorR$ 15,6m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 35,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 14,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,11k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,6mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 15,7m100,44% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 70,1k-0,45% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 70.126,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Magnus Valor Institucional FIC de FI Ações
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Institucional Ações Fund Of Funds Multigestor X Fundo de Investimento Financeiro Resp LimitadaR$ 7,53m neste fundo · carteira de set/2026
- Enerprev FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp LimitadaR$ 2,77m neste fundo · carteira de mai/2026
- BNP Paribas Premium Equities Ci em Classes de Investimento em Ações Resp LimitadaR$ 1,33m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Five Fundo de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 15,3m | +5,6% | -8,6 p.p. |
| Magnus Valor Institucional Fundo de Investimento em Cotas de Fi Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 15,6m | -12,9% | -27,1 p.p. |
| Muriqui Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 15,6m | -12,5% | -26,7 p.p. |
| Fator Div Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,9m | +9,3% | -4,9 p.p. |
| Bradesco Bj 157 Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17,2m | +5,0% | -9,2 p.p. |
| BB Top Ações Dual Strategy Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 19,6m | +7,2% | -7,0 p.p. |
| Santa Fé Global Equity FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,1m | — | — |
Perguntas sobre Magnus Valor Institucional Fundo de Investimento em Cotas de Fi Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Magnus Valor Institucional FIC de FI Ações?
52.702.031/0001-98 (só os números: 52702031000198). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAGNUS VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Magnus Valor Institucional FIC de FI Ações?
Magnus Capital Gestora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Magnus Valor Institucional FIC de FI Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Magnus Valor Institucional Fundo de Investimento em Cotas de Fi Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são MAGNUS VALOR INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (100,12%), VALORES A PAGAR (0,22%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (0,09%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 15,7m sobre um patrimônio de R$ 15,6m.
Qual o patrimônio do Magnus Valor Institucional Fundo de Investimento em Cotas de Fi Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 15.622.019,43 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.702.031/0001-98, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam