Connex Premium Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 49.887.885/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Connex Premium Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 19m distribuído em 54 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (57,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (16,64%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (10,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CONNEX PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 54todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 19,5m102,68% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 522,7k-2,76% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 522.652,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 11m | 57,79% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,16m | 16,64% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,05m | 10,80% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,54m | 8,12% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 1,38m | 7,28% |
| DI Futuro - 02/07/2029 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 472,1k | -2,49% |
| DI Futuro - 01/10/2029 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 225,5k | 1,18% |
| Cupom IPCA - 15/05/2037 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 212,1k | 1,11% |
| PFee Calculad | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 178,7k | 0,94% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 155,2k | 0,81% |
| DI Futuro - 02/10/2028 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 134,2k | -0,70% |
| DI Futuro - 03/07/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 127,2k | 0,67% |
| Cupom IPCA - 15/05/2035 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 116,7k | -0,61% |
| DI Futuro - 02/04/2029 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 98,6k | 0,52% |
| DI Futuro - 01/04/2031 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 74k | 0,39% |
| DI Futuro - 02/01/2036 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 64,7k | 0,34% |
| DI Futuro - 02/01/2032 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 51k | -0,26% |
| Cupom IPCA - 16/05/2033 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 44,4k | 0,23% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 40,6k | -0,21% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 39,9k | -0,21% |
| DI Futuro - 02/01/2035 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 39,6k | -0,20% |
| TXGESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 28,5k | 0,15% |
| DI Futuro - 02/01/2031 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 24,4k | -0,12% |
| DI Futuro - 01/07/2031 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 23,6k | 0,12% |
| COTAS A RESGATAR | Aplicações em outros fundos | R$ 21,3k | 0,11% |
| DI Futuro - 02/01/2037 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 18,3k | -0,09% |
| DI Futuro - 03/04/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,4k | 0,09% |
| CORRETAGEM BOLSAS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,8k | 0,07% |
| DI Futuro - 03/01/2033 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,3k | 0,07% |
| DI Futuro - 01/07/2030 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,2k | 0,06% |
| PFee CO a Recolher | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,11k | 0,03% |
| Cupom de DI x IPCA - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 7,01k | -0,03% |
| DI Futuro - 04/01/2038 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,08k | 0,02% |
| DI Futuro - 02/01/2035 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,86k | 0,02% |
| DI Futuro - 02/01/2034 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,66k | -0,02% |
| PERMANENCIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,25k | 0,02% |
| Cupom IPCA - 15/05/2029 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,42k | 0,01% |
| DI Futuro - 03/01/2033 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,26k | -0,01% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,13k | 0,01% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,42k | 0,01% |
| Cupom IPCA - 15/08/2040 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,42k | 0,01% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,94k | 0,01% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,04k | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| DI Futuro - 01/10/2027 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 686,43 | 0,00% |
| TXREBATE A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 501,14 | 0,00% |
| Ajuste Cota Passivo | Aplicações em outros fundos | R$ 204,16 | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 147,00 | 0,00% |
| GALGO PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,49 | 0,00% |
| PROV GALGO GALGO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,06 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,25 | 0,00% |
| DI Futuro - 01/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,56 | 0,00% |
| Cupom IPCA - 15/08/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| Cupom IPCA - 16/08/2032 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
13 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 54 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam