Multimercado

Connex Premium Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 49.887.885/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Connex Premium FIF Multimercado, CNPJ 49.887.885/0001-81: tem patrimônio de R$ 20,4m. Fundo, gerido por Connex Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 50 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (54,19%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (15,61%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (14,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CONNEX PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 20,4m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 65 investimentos2 camadas de fundos abertas

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Connex Gestora de Recursos LTDA.
Administrador: Banco Daycoval S.A.
Constituído em: 10/03/2023
Índice de referência: DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 130,7k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Connex Premium Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 65 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (55,13%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (16,52%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (8,57%). Retrato de set/2026.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo55,13%
ValorR$ 11,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,52%
ValorR$ 3,38m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,57%
ValorR$ 1,75m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,77%
ValorR$ 1,59m
DI Futuro - 02/07/2029
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 635,2k
DI Futuro - 02/01/2037
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 367,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 256,1k
DI de 1 dia - Futuro
DI1FUTF30Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 248,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 197,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 188,2k

Mostrar mais 15 investimentos finais

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 185,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 181,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 180,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 174,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 172,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 163,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 144,4k
DI Futuro - 02/01/2032
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 138,3k
DI Futuro - 02/01/2031
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 107,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 106,9k
DI Futuro - 02/01/2035
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 70,5k
DI Futuro - 03/01/2033
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 66,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 62,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 55,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 48k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 65 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo54,19%
ValorR$ 11,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,61%
ValorR$ 3,19m
Daycoval Titulos Publicos II Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,10%
ValorR$ 2,88m
Ver a carteira deste fundo
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,62%
ValorR$ 1,56m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,83%
ValorR$ 1,4m
DI Futuro - 02/07/2029
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 635,2k
DI Futuro - 01/10/2029
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-2,57%
Valor-R$ 525,5k
DI Futuro - 02/01/2037
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 367,3k
DI Futuro - 02/01/2036
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-1,41%
Valor-R$ 289,5k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 248,8k
DI Futuro - 02/04/2029
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,83%
Valor-R$ 170,2k
DI Futuro - 02/01/2032
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 138,3k
DI Futuro - 02/01/2031
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 107,9k
DI Futuro - 01/04/2031
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,50%
Valor-R$ 102,2k
DI Futuro - 01/07/2031
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,48%
Valor-R$ 99k
DI Futuro - 02/01/2035
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 95,8k
DI Futuro - 03/01/2033
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 66,5k
DI Futuro - 04/01/2038
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,19%
Valor-R$ 40,2k
TXGESTAO A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 30,2k
DI Futuro - 02/01/2035
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,12%
Valor-R$ 25,4k

Mostrar as outras 30 posições

CORRETAGEM BOLSAS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 16,7k
DI Futuro - 01/07/2030
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 8,47k
PFee CO a Recolher
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,11k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 5,72k
PERMANENCIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,35k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,3k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 3,23k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,13k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,73k
CVM DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,81k
DI Futuro - 01/04/2030
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,62k
Cupom de DI x IPCA - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,6k
Cupom IPCA - 16/05/2033
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,45k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,04k
Cupom IPCA - 16/08/2032
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 948,36
DI Futuro - 03/07/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 399,69
TXREBATE A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 294,23
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 44,10
Cupom IPCA - 15/05/2029
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,40
Ajuste Cota Passivo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,10
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Cupom IPCA - 15/05/2035
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Cupom IPCA - 15/05/2037
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Cupom IPCA - 15/08/2040
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
DI Futuro - 01/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
DI Futuro - 01/10/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
DI Futuro - 02/01/2034
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
DI Futuro - 02/10/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
DI Futuro - 03/04/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00

12 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 20,4mno mês de set/2026
Posições declaradas: 50todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 20,6m100,57% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 131,2k-0,64% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 131.222,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 17/09/2026	+14,8%	+10,0%	+4,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+26,1%	+14,3%	+11,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+11,5%	+10,9%	+0,6 p.p.
2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023	+4,4%	+9,5%	-5,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Villa Emma 95 Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026	R$ 19,7m	+12,4%	-1,8 p.p.
St 2006.B Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026	R$ 20,2m	—	—
AZ Quest Cash Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026	R$ 20,4m	+14,1%	-0,1 p.p.
Connex Premium Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026	R$ 20,4m	—	—
Ght4 Estratégia Vector FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026	R$ 20,6m	+14,8%	+0,6 p.p.
JGP Max Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Feeder II Resp LTDAcarteira de set/2026	R$ 21,2m	+9,9%	-4,3 p.p.
Truxt Long Bias CSHG Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 21,9m	+34,1%	+20,0 p.p.

Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Connex Premium Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Connex Premium FIF Multimercado?

49.887.885/0001-81 (só os números: 49887885000181). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CONNEX PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Connex Premium FIF Multimercado?

Connex Gestora de Recursos LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Connex Premium Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (54,19%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (15,61%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (14,10%). O fundo declarou 50 posições no total, somando R$ 20,6m sobre um patrimônio de R$ 20,4m.

Qual o patrimônio do Connex Premium Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 20.420.939,47 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.887.885/0001-81, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 50 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam