Multimercado
Santander Pb Cachrisa Multimercado Crédito Privado - FIF
CNPJ 51.109.172/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Pb Cachrisa Multimercado CP - FIF, CNPJ 51.109.172/0001-39: rendeu +11,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 20,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 27 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (11,05%), SALUM CONTRUCOE - venc. 2028-07-22 (11,01%), SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF (10,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB CACHRISA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 20,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 2.632 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,21retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,8% | +11,6% | -2,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,1% | +14,3% | +2,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,8% | +10,9% | -5,0 p.p. |
| 2023ano incompleto31/07/2023 a 29/12/2023 | +4,8% | +5,0% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,07m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Cachrisa Multimercado Crédito Privado - FIF investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.632 investimentos finais. Os maiores: SALUM CONTRUCOE - venc. 2028-07-22 (12,59%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (11,60%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (9,41%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
SALUM CONTRUCOE - venc. 2028-07-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo12,59%
ValorR$ 2,51m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,60%
ValorR$ 2,31m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,41%
ValorR$ 1,88m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,45%
ValorR$ 1,68m
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 769k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 756,3k
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 634,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 611,7k
ACE CAPITAL RED FIF CIC MULT RESP LIMITADA (34.867.860/0001-49)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 594,6k
LEGACY CAPITAL MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (29.236.556/0001-63)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 591,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 556,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 470,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 462,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 431,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 414,1k
SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.831.948/0001-66)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 341,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 329,7k
SANT BANESPA - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 318,9k
SQUADRA LB ST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (36.352.554/0001-03)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 289,9k
Sem detalhamento: ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (32.073.525/0001-43)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 286,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 280,1k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 274,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 219,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 219,4k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 218,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 2.632 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,05%
ValorR$ 2,22m
SALUM CONTRUCOE - venc. 2028-07-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo11,01%
ValorR$ 2,21m
Santander Pb Alocação Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,42%
ValorR$ 2,09m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,66%
ValorR$ 1,94m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,86%
ValorR$ 1,78m
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,13%
ValorR$ 1,23m
Capstone Macro Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,73%
ValorR$ 948,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 786,4k
Itaú Artax Endurance Distribuidores Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 743,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 719,8k
Itaú Optimus Titan Red Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 683,3k
Kinea Atlas Mult - Cic FIF Resp Limitada Vértice S
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 678,4k
ACE Capital Mult - Cic FIF Resp Limitada Vértice S
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 617,4k
Absolute Vertex Mult - Cic FIF Vértice S
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 615,3k
Legacy Capital Multimercado - Cic FIF Resp Limitada Vértice S
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 598,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 475,5k
SPX Falcon Ações - Cic FIF Resp Limitada Vértice S
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 402,7k
Squadra Lb St Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 309,9k
SANT BANESPA - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 308,4k
Absolute Pace Long Biased Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 299,2k
Mostrar as outras 7 posiçõesMostrar menos
Sharp Long Biased Ações - Cic FIF Resp Limitada Vértice S
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 218,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 213,6k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 195,7k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 182,7k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 9,17k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,68k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 27todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 20,5m101,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 427,2k-2,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 427.211,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Springs Equity Hedge B Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 9,09m | +16,5% | +2,3 p.p. |
| Rubik Reliance Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 19,7m | +14,5% | +0,3 p.p. |
| Santander Pb Cachrisa Multimercado Crédito Privado - FIF (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 20,1m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| Lak.d FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,1m | +11,1% | -3,0 p.p. |
| Rt Steadfast Multimercado Crédito Privado FIF da Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,3m | +4,3% | -9,9 p.p. |
| Santander Kaver Macro Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,5m | +11,7% | -2,5 p.p. |
| Bradesco Dana FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,3m | — | — |
Perguntas sobre Santander Pb Cachrisa Multimercado Crédito Privado - FIF
Qual é o CNPJ do Santander Pb Cachrisa Multimercado CP - FIF?
51.109.172/0001-39 (só os números: 51109172000139). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB CACHRISA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Pb Cachrisa Multimercado CP - FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Pb Cachrisa Multimercado CP - FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Pb Cachrisa Multimercado Crédito Privado - FIF investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (11,05%), SALUM CONTRUCOE - venc. 2028-07-22 (11,01%), SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF (10,42%). O fundo declarou 27 posições no total, somando R$ 20,5m sobre um patrimônio de R$ 20,1m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Cachrisa Multimercado Crédito Privado - FIF?
R$ 20.056.249,06 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.109.172/0001-39, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam