Ações e renda variável
Adamas Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 33.149.415/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Adamas FIF em Ações, CNPJ 33.149.415/0001-80: rendeu -0,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 24,4m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (20,79%), ITAUSA PN N1 (9,78%), EQUATORIAL ON NM (9,61%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ADAMAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 24,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 18No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -0,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 01/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -0,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 14,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 22,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,64retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -19,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -7,4% | +11,6% | -19,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +24,2% | +14,3% | +9,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -5,2% | +10,9% | -16,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +33,1% | +13,0% | +20,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -0,8% | +12,4% | -13,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -3,7% | +1,4% | -5,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo20,79%
ValorR$ 5,08m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,78%
ValorR$ 2,39m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,61%
ValorR$ 2,35m
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,10%
ValorR$ 2,22m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,81%
ValorR$ 1,91m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,02%
ValorR$ 1,72m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,17%
ValorR$ 1,51m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,08%
ValorR$ 1,24m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 1,06m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 1,04m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 981,3k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 744,5k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 708,4k
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 672,8k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 438,3k
AXIA ENERGIA PNC P NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 276,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 97,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,73k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 24,4m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,5k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.463,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Oceana Qp8 Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 19m | +12,5% | -1,7 p.p. |
| Santander Iaja Ações Dividendos - FIF Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 20,1m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| Tfo Horizonte Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 24,1m | — | — |
| Rps Equity Hedge Mwm Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 24,2m | +3,1% | -11,1 p.p. |
| Rps Equity Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 24,2m | +4,4% | -9,7 p.p. |
| Adamas Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 24,4m | -0,5% | -14,7 p.p. |
| Alfa II Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Vale do Rio Doce Ci em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,7m | -1,7% | -15,9 p.p. |
Perguntas sobre Adamas Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Adamas FIF em Ações?
33.149.415/0001-80 (só os números: 33149415000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ADAMAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Adamas FIF em Ações?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Adamas FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Adamas Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (20,79%), ITAUSA PN N1 (9,78%), EQUATORIAL ON NM (9,61%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 24,4m sobre um patrimônio de R$ 24,4m.
Qual o patrimônio do Adamas Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 24.428.051,57 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 33.149.415/0001-80, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam