Adamas Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 33.149.415/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Adamas Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 23,3m distribuído em 17 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (21,36%), ITAUSA PN N1 (9,20%), AXIA ENERGIA PNC ATZ NM (9,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ADAMAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 17todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 23,3m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,9k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.893,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,98m | 21,36% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,14m | 9,20% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,14m | 9,16% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,12m | 9,09% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,01m | 8,64% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,65m | 7,09% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,61m | 6,92% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,22m | 5,24% |
| NU HOLDINGS DRNVer ROXO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,12m | 4,79% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,03m | 4,40% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 953,7k | 4,09% |
| 3TENTOS ON NMVer TTEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 799,4k | 3,43% |
| PLANOEPLANO ON NMVer PLPL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 718k | 3,08% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 712,7k | 3,05% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 100,2k | 0,43% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,45k | 0,03% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,12k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam