Investimento no exterior
Matise Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 27.592.847/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Matise FIM CP, CNPJ 27.592.847/0001-69: rendeu +9,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 31,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Oriz Asset Management LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 40 posições; as maiores: ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA (11,01%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (7,06%), SPECIAL SITUATIONS III FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MATISE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 31,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Oriz Asset Management LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/06/2017
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,80retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,9% | +11,6% | -4,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,3% | +14,3% | -0,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,3% | +10,9% | +0,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -27,2% | +13,0% | -40,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,0% | +12,4% | -4,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,0% | +1,4% | -1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 391,7k
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 72,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Matise Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 334 investimentos finais. Os maiores: ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA (54.422.165/0001-80) (10,73%), Invest Ext - venc. 1900-01-01 (9,00%), ORIZ JUS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (52.997.572/0001-90) (5,88%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA (54.422.165/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo10,73%
ValorR$ 3,36m
Invest Ext - venc. 1900-01-01
Outros investimentos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo9,00%
ValorR$ 2,82m
ORIZ JUS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (52.997.572/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,88%
ValorR$ 1,84m
ORIZ RAIZ II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO IMOBILIÁRIO (58.549.748/0001-28)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,55%
ValorR$ 1,43m
BOCAINA ORIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.774.127/0001-36)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 1,3m
ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.036.896/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 1,19m
Kinea Private Equity V Feeder Institucional III FIP Multiestratégia - Classe Única - Resp Limitada (43.102.634/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 1,07m
Ação Iam Distressed Investimentos S.A. IAM DISTRESSED INVESTIMENTOS SA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 978,7k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 964,4k
ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.401.957/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 861k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
FIP SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.011.451/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 794,5k
XP PORTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.114.658/0001-28)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 783,7k
TREECORP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES III MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.907.610/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 772,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 738,2k
ORIZ ALBRIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.264.671/0001-14)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 731,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 605,9k
PASSPN
PASS6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 587,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 571,1k
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (36.420.717/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 508,5k
PIMCO GIS CAPSEC FND
Outros fundos no exterior · IRLANDA
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 497,3k
OAKTREE GLOBAL CREDIT FUND JH BRL
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 469,1k
ValoresaReceber
Outros
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 435k
TB CAPITAL INVEST FUND SPC - SP TB MASTER FIA FUND
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 418,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 407,7k
PEARLS DRIVER 012324
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 385,1k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 334 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Oriz Alocação Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,01%
ValorR$ 3,5m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,06%
ValorR$ 2,25m
Special Situations III FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,16%
ValorR$ 1,64m
Manager Jss Private Investments Funds II FIF Classe de Inv Multimercado Crédito Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 1,56m
Oriz Jus I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,82%
ValorR$ 1,53m
Z Fof Crédito Global Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 1,44m
Oriz Raiz II Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 1,43m
Bocaina Oriz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 1,37m
Frontier FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 1,3m
Manager Sps Capital III FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 1,25m
Oriz Jus III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 1,25m
Manager Kinea Private Equity V FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 1,22m
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 972,4k
XP Portos Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 945k
Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Oriz Albright Corporate Distress
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 932,2k
Manager SPX Distressed Real Estate Opportunity - Portugal L FIF Classe de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 917,7k
Manager SPX Syn Desenvolvimento I - Multiestratégia FIF Classe de Invest Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 806,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 718,7k
Manager Tgr Global FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 665,5k
Manager Kinea Private Equity V Committed FIF Classe de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 630,8k
Mostrar as outras 20 posiçõesMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 618,9k
Manager Vlp Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 587,4k
Manager Treecorp III Feeder FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 530,2k
Manager Crescera Growth FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 525,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 431,9k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 402k
Manager Brasil Capital Cmps I FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 401,6k
Special Situations IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 381,4k
Rbr Desenvolvimento Logístico I - Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 368,6k
Astella Journey IV - Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 288,4k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 274k
Z Riverwood IV Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 247k
Manager Crescera Growth Committed FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 246,3k
Mauá Capital Logística Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 246k
Manager Treecorp III Feeder Committed FIF Classe de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 239,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 178,5k
Oriz Jus IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 172,5k
Manager SPX Syn Desenvolvimento I - Multiestratégia Committed FIF Classe de Investimento Mult
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 121,5k
DI1F29/F29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,51k
WSPM26/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 605,24
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 31,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 40todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 32,6m102,35% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 809k-2,55% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 809.014,47 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Pantera Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 31,7m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| Matise Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 31,8m | +9,8% | -4,3 p.p. |
| Vic Agbi Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 31,9m | -3,7% | -17,9 p.p. |
| Geração P Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 31,9m | +7,7% | -6,5 p.p. |
| Centauro I Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 32,1m | +2,1% | -12,1 p.p. |
| Santa Camélia Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 32,2m | +3,4% | -10,8 p.p. |
| Fundo de Investimento Multimercado Brain Hintercarteira de mai/2026 | R$ 34,5m | +11,5% | -2,6 p.p. |
Perguntas sobre Matise Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Matise FIM CP?
27.592.847/0001-69 (só os números: 27592847000169). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MATISE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Matise FIM CP?
Oriz Asset Management LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Matise FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Matise Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA (11,01%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (7,06%), SPECIAL SITUATIONS III FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,16%). O fundo declarou 40 posições no total, somando R$ 32,6m sobre um patrimônio de R$ 31,8m.
Qual o patrimônio do Matise Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 31.786.148,60 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 27.592.847/0001-69, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam