Investimento no exterior
Santa Camélia Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 46.041.043/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Santa Camélia FIA, CNPJ 46.041.043/0001-16: rendeu +3,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 32,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: PS ATMOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (11,76%), FALPORT FIF DA CIC DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,33%), BTGP THUNDERBOLT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM ACCESS (9,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTA CAMÉLIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 32,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +3,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/05/2022
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,08retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +0,8% | +11,6% | -10,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +29,2% | +14,3% | +14,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -5,6% | +10,9% | -16,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,2% | +13,0% | +0,1 p.p. |
| 2022ano incompleto30/06/2022 a 30/12/2022 | +5,0% | +6,6% | -1,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 17m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 3,36k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santa Camélia Fundo de Investimento em Ações investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 975 investimentos finais. Os maiores: ENEVA ON NM (8,79%), EQUATORIAL ON ATZ NM (5,52%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01 (3,58%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,79%
ValorR$ 2,95m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,52%
ValorR$ 1,85m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 1,2m
3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 130189,69038 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 1,11m
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 1,09m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 1,04m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 915,1k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 881,7k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 878,5k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 866,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 864,9k
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 844,1k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 841,3k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 822,6k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 804,8k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 793,2k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 773,6k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 738,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 728k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 673,2k
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 661,7k
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 636k
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 610,9k
LONG-BIASED CLASS SHARES
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 587,5k
Certificado de depósito de ações
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 575,6k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 975 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ps Atmos II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,76%
ValorR$ 3,79m
Falport FIF da Cic de Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,33%
ValorR$ 3,65m
Btgp Thunderbolt Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim Access
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,78%
ValorR$ 3,15m
BTG Pactual Fundo de Investimento de Ações Oportunidades Listadas I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,71%
ValorR$ 3,13m
Sharp Long Biased P Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,92%
ValorR$ 2,88m
BTG Pactual Synergy Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,64%
ValorR$ 2,46m
Ps Absolute Pace Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,25%
ValorR$ 2,34m
Oceana Long Biased P FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,97%
ValorR$ 2,25m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,40%
ValorR$ 2,07m
Capstone Macro Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,81%
ValorR$ 1,87m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,50%
ValorR$ 1,77m
Squadra Lb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações Access
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 1,36m
Ps Squadra Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 864,1k
Itaú Algarve Legal Claims Crédito Privado Mult Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 615,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 29,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 11,7k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 32,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 32,3m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,4k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.442,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Kialt Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 13,1m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Tamar Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 30,7m | +12,0% | -2,1 p.p. |
| Global Microfusão Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 30,8m | — | — |
| Xpa Vitoria Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026 | R$ 31,2m | — | — |
| Experimentos Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 32,1m | +7,2% | -7,0 p.p. |
| Santa Camélia Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 32,2m | +3,4% | -10,8 p.p. |
| Primavilla 2 FIF Mult Créd Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 33,7m | +2,9% | -11,3 p.p. |
Perguntas sobre Santa Camélia Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Santa Camélia FIA?
46.041.043/0001-16 (só os números: 46041043000116). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTA CAMÉLIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santa Camélia FIA?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santa Camélia FIA?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santa Camélia Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são PS ATMOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (11,76%), FALPORT FIF DA CIC DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,33%), BTGP THUNDERBOLT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM ACCESS (9,78%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 32,3m sobre um patrimônio de R$ 32,2m.
Qual o patrimônio do Santa Camélia Fundo de Investimento em Ações?
R$ 32.232.780,88 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.041.043/0001-16, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam