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Multimercado

Manager Treecorp III Feeder FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 44.935.130/0001-91 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Manager Treecorp III Feeder FIF CI Multimercado, CNPJ 44.935.130/0001-91: rendeu +6,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 25,1m e 66 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: Valores a Pagar (7,57%), Valores a Receber (4,29%), Disponibilidades (0,01%). R$ 22,1m (88,11% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MANAGER TREECORP III FEEDER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 25,1m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
3No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+6,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
66Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
18/06/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,2 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
28,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,25retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-19,8%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+7,1%+11,6%-4,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-16,0%+14,3%-30,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-17,1%+10,9%-28,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+15,8%+13,0%+2,8 p.p.
2022ano incompleto29/07/2022 a 30/12/2022+0,4%+5,5%-5,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Não temos o detalhe de R$ 22,1m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo7,57%

    ValorR$ 1,9m

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo4,29%

    ValorR$ 1,08m

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 5k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 25,1mno mês de set/2026
Posições declaradas
3todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 2,99m11,87% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 22,1m88,11% do patrimônio

Sobram R$ 22.143.691,01 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Manager Treecorp III Feeder FIF CI Multimercado

11 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Kadima International Alpha Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 14,7m+26,4%+12,3 p.p.
Pacifico A3 Macro Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 23,9m+16,0%+1,8 p.p.
Direct Fortune Credit Opportunities Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 24,8m+13,1%-1,1 p.p.
Gironde FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 24,9m+13,9%-0,3 p.p.
Manager Treecorp III Feeder FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 25,1m+6,9%-7,2 p.p.
Ok Doc FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 25,4m+9,0%-5,2 p.p.
Santander Flexível Vip Multimercado Crédito Privado Longo Prazo - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 29,7m+13,7%-0,5 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Manager Treecorp III Feeder FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Manager Treecorp III Feeder FIF CI Multimercado?

44.935.130/0001-91 (só os números: 44935130000191). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MANAGER TREECORP III FEEDER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Manager Treecorp III Feeder FIF CI Multimercado?

Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Manager Treecorp III Feeder FIF CI Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Manager Treecorp III Feeder FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são Valores a Pagar (7,57%), Valores a Receber (4,29%), Disponibilidades (0,01%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 2,99m sobre um patrimônio de R$ 25,1m.

Qual o patrimônio do Manager Treecorp III Feeder FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?

R$ 25.131.060,63 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.935.130/0001-91, classe CLASSES - FIF.

O Manager Treecorp III Feeder FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 22.143.691,01 — 88,11% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam