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Multimercado

Manager Crescera Growth Committed FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 54.748.996/0001-47 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Manager Crescera Growth Committed FIF CI Multimercado CP, CNPJ 54.748.996/0001-47: rendeu -73,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,39m e 69 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,92%), Disponibilidades (0,04%), Valores a Receber (0,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MANAGER CRESCERA GROWTH COMMITTED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 7,39m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
4 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Rentabilidade em 12 meses
-73,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
69Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
16/04/2024
Índice de referência
Taxa de juro prefixada

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -73,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 87,2 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
70,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,25retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-75,3%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
1 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-73,6%+11,6%-85,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-5,1%+14,3%-19,5 p.p.
2024ano incompleto30/04/2024 a 31/12/2024+6,7%+7,1%-0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Manager Crescera Growth Committed FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 4 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: MANAGER CRESCERA GROWTH COMMITTED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (54.748.996/0001-47) (99,83%), Valores a Receber (0,08%), Disponibilidades (0,06%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Sem detalhamento: MANAGER CRESCERA GROWTH COMMITTED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (54.748.996/0001-47)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo99,83%

    ValorR$ 7,23m

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 6,02k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 4,98k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 987,12

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Safra Soberano DI FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,92%

    ValorR$ 7,39m

    Ver a carteira deste fundo

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 3,67k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 3,59k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,89k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 7,39mno mês de set/2026
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 7,4m100,02% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 3,78k-0,05% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 3.775,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Manager Crescera Growth Committed FIF CI Multimercado CP

13 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Icred Jr II Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 4,84m——
Adif Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 7,21m——
Jjba Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 7,21m——
Caeli Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 7,36m——
Manager Crescera Growth Committed FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026R$ 7,39m-73,0%-87,2 p.p.
Nazca Valor II Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 7,41m-66,2%-80,4 p.p.
BB Espelho Multimercado Kinea Sigma FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 7,52m+9,1%-5,1 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Manager Crescera Growth Committed FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Manager Crescera Growth Committed FIF CI Multimercado CP?

54.748.996/0001-47 (só os números: 54748996000147). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MANAGER CRESCERA GROWTH COMMITTED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Manager Crescera Growth Committed FIF CI Multimercado CP?

Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Manager Crescera Growth Committed FIF CI Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Manager Crescera Growth Committed FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,92%), Disponibilidades (0,04%), Valores a Receber (0,04%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 7,4m sobre um patrimônio de R$ 7,39m.

Qual o patrimônio do Manager Crescera Growth Committed FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado?

R$ 7.393.473,88 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.748.996/0001-47, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam