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Investimento no exterior

Manager Vlp Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 42.221.241/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Manager Vlp FIF CI Multimercado CP, CNPJ 42.221.241/0001-00: rendeu +24,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 20,8m e 54 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: Invest Ext - venc. 1900-01-01 (100,08%), Valores a Pagar (0,11%), Valores a Receber (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MANAGER VLP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 20,8m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
3No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+24,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
54Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
25/06/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +24,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,0 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
22,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,45retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-10,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+21,8%+11,6%+10,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-7,3%+14,3%-21,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+31,0%+10,9%+20,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023-10,9%+13,0%-24,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-7,1%+12,4%-19,5 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021-1,6%+1,4%-3,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Invest Ext - venc. 1900-01-01

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo100,08%

    ValorR$ 20,8m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 24,7k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,69k

Entenda os nomes dos investimentos
Outros investimentos no exterior
A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 20,8mno mês de set/2026
Posições declaradas
3todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 20,8m100,20% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 45,1k-0,22% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 45.135,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Manager Vlp FIF CI Multimercado CP

9 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Isalena Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 19,9m+12,5%-1,7 p.p.
Pimenta Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 20,6m+5,0%-9,2 p.p.
Manager Vlp Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026R$ 20,8m+24,2%+10,0 p.p.
Les Trois Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 21,4m+6,3%-7,8 p.p.
Paz 2 Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 21,6m+13,5%-0,7 p.p.
Ats Hedge Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026R$ 22,6m-17,5%-31,6 p.p.
Kawa BTG Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 23,8m+9,6%-4,6 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Manager Vlp Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Manager Vlp FIF CI Multimercado CP?

42.221.241/0001-00 (só os números: 42221241000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MANAGER VLP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Manager Vlp FIF CI Multimercado CP?

Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Manager Vlp FIF CI Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Manager Vlp Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são Invest Ext - venc. 1900-01-01 (100,08%), Valores a Pagar (0,11%), Valores a Receber (0,01%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 20,8m sobre um patrimônio de R$ 20,8m.

Qual o patrimônio do Manager Vlp Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado?

R$ 20.788.660,91 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.221.241/0001-00, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam