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Investimento no exterior

Manager Jss Private Investments Funds II FIF Classe de Inv Multimercado Crédito Priv Resp Limitada

CNPJ 42.447.534/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Manager Jss Private Investments Funds II FIF Classe de Inv Multimercado CP, CNPJ 42.447.534/0001-00: rendeu +1,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 101m e 309 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: Valores a Receber (52,64%), Invest Ext - venc. 1900-01-01 (46,24%), Valores a Pagar (0,94%). R$ 164,8k (0,16% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MANAGER JSS PRIVATE INVESTMENTS FUNDS II FIF CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 101m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
4No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+1,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
309Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
16/06/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +1,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 13,2 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
6,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,00retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-6,2%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-0,8%+11,6%-12,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-11,4%+14,3%-25,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+26,1%+10,9%+15,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023-5,7%+13,0%-18,8 p.p.
2022ano incompleto29/07/2022 a 30/12/2022+6,5%+5,5%+1,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Não temos o detalhe de R$ 164,8k: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo52,64%

    ValorR$ 53,2m

  • Invest Ext - venc. 1900-01-01

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo46,24%

    ValorR$ 46,7m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 953,4k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 29,32

Entenda os nomes dos investimentos
Outros investimentos no exterior
A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 101mno mês de set/2026
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 100,9m99,82% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 164,8k0,16% do patrimônio

Sobram R$ 164.756,41 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Manager Jss Private Investments Funds II FIF Classe de Inv Multimercado CP

20 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Blackrock Ações Globais Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 97,4m+13,0%-1,2 p.p.
Petrocash Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 98,9m+40,1%+26,0 p.p.
St James Park 2 FIF Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 99,7m+7,7%-6,5 p.p.
Vic Quadra Ts II Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 100,7m-33,9%-48,1 p.p.
Manager Jss Private Investments Funds II FIF Classe de Inv Multimercado Crédito Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 101m+1,0%-13,2 p.p.
Trius Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 101,1m-50,0%-64,1 p.p.
Artanis Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026R$ 103,6m-7,4%-21,5 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Manager Jss Private Investments Funds II FIF Classe de Inv Multimercado Crédito Priv Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Manager Jss Private Investments Funds II FIF Classe de Inv Multimercado CP?

42.447.534/0001-00 (só os números: 42447534000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MANAGER JSS PRIVATE INVESTMENTS FUNDS II FIF CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Manager Jss Private Investments Funds II FIF Classe de Inv Multimercado CP?

Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Manager Jss Private Investments Funds II FIF Classe de Inv Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Manager Jss Private Investments Funds II FIF Classe de Inv Multimercado Crédito Priv Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são Valores a Receber (52,64%), Invest Ext - venc. 1900-01-01 (46,24%), Valores a Pagar (0,94%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 100,9m sobre um patrimônio de R$ 101m.

Qual o patrimônio do Manager Jss Private Investments Funds II FIF Classe de Inv Multimercado Crédito Priv Resp Limitada?

R$ 101.042.349,26 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.447.534/0001-00, classe CLASSES - FIF.

O Manager Jss Private Investments Funds II FIF Classe de Inv Multimercado Crédito Priv Resp Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 164.756,41 — 0,16% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam