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Manager SPX Syn Desenvolvimento I - Multiestratégia Committed FIF Classe de Investimento Mult
CNPJ 54.746.522/0001-66 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Manager SPX Syn Desenvolvimento I - Multiestratégia Committed FIF CI Mult, CNPJ 54.746.522/0001-66: tem patrimônio de R$ 2,31m. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 2 posições; as maiores: Valores a Receber (0,10%), Valores a Pagar (0,00%). R$ 2,3m (99,89% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MANAGER SPX SYN DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA COMMITTED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,31m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 2No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jun/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 2,3m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,47k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 133,92
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,31mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 2todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,6k0,10% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 2,3m99,89% do patrimônio
Sobram R$ 2.304.748,02 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Manager SPX Syn Desenvolvimento I - Multiestratégia Committed FIF CI Mult
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Matise Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 121,5k neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 20/07/2026 | -17,0% | +7,6% | -24,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -55,5% | +14,3% | -69,8 p.p. |
| 2024ano incompleto31/05/2024 a 31/12/2024 | +6,1% | +6,2% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Mercurius FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 2,27m | +5,2% | -8,6 p.p. |
| Visconde Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,29m | — | — |
| 3R Patrimonial Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 2,3m | — | — |
| Manager SPX Syn Desenvolvimento I - Multiestratégia Committed FIF Classe de Investimento Mult (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 2,31m | — | — |
| UBS Asa Panorama Prev II Fc Fundo de Investimento Financeiro Mult Credito Privado Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 2,31m | — | — |
| Jobin Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de jan/2025 | R$ 2,32m | — | — |
| Empiricus Tech Chain Ações Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 4,17m | — | — |
Perguntas sobre Manager SPX Syn Desenvolvimento I - Multiestratégia Committed FIF Classe de Investimento Mult
Qual é o CNPJ do Manager SPX Syn Desenvolvimento I - Multiestratégia Committed FIF CI Mult?
54.746.522/0001-66 (só os números: 54746522000166). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MANAGER SPX SYN DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA COMMITTED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Manager SPX Syn Desenvolvimento I - Multiestratégia Committed FIF Classe de Investimento Mult investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são Valores a Receber (0,10%), Valores a Pagar (0,00%). O fundo declarou 2 posições no total, somando R$ 2,6k sobre um patrimônio de R$ 2,31m.
Qual o patrimônio do Manager SPX Syn Desenvolvimento I - Multiestratégia Committed FIF Classe de Investimento Mult?
R$ 2.307.352,57 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.746.522/0001-66, classe CLASSES - FIF.
O Manager SPX Syn Desenvolvimento I - Multiestratégia Committed FIF Classe de Investimento Mult divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 2.304.748,02 — 99,89% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jun/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 2 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam