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Ações e renda variável

Manager Brasil Capital Cmps I FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.338.370/0001-83 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Manager Brasil Capital Cmps I FIF CIC em Ações, CNPJ 42.338.370/0001-83: rendeu -53,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 36,3m e 101 cotistas. Fundo, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: Valores a Pagar (0,02%), Disponibilidades (0,01%), Valores a Receber (0,01%). R$ 36,3m (99,94% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MANAGER BRASIL CAPITAL CMPS I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 36,3m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
3No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
-53,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
101Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Constituído em
22/09/2021
Índice de referência
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -53,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 67,5 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
37,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,82retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-53,6%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-52,2%+11,6%-63,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+32,2%+14,3%+17,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-9,8%+10,9%-20,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023-6,5%+13,0%-19,5 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-12,8%+12,4%-25,2 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+0,0%+1,4%-1,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Não temos o detalhe de R$ 36,3m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 10,5k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 5k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 4,78k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 36,3mno mês de set/2026
Posições declaradas
3todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 20,2k0,04% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 36,3m99,94% do patrimônio

Sobram R$ 36.316.359,33 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Manager Brasil Capital Cmps I FIF CIC em Ações

22 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Vik Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026R$ 13,5m——
Manager Brasil Capital Cmps I FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 36,3m-53,3%-67,5 p.p.
Bahia Am Valuation Seleção Ações FIF Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 39,4m+11,9%-2,3 p.p.
Guepardo CSHG Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 41,6m+10,6%-3,6 p.p.
Atit Pvt FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 42,1m-6,3%-20,5 p.p.
Tucano Previdenciário FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 43,8m-0,6%-14,8 p.p.
Mantaro Ações Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026R$ 52,9m-14,3%-28,5 p.p.
Ver os fundos de ações e renda variável que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Manager Brasil Capital Cmps I FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Manager Brasil Capital Cmps I FIF CIC em Ações?

42.338.370/0001-83 (só os números: 42338370000183). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MANAGER BRASIL CAPITAL CMPS I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Manager Brasil Capital Cmps I FIF CIC em Ações?

Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Manager Brasil Capital Cmps I FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são Valores a Pagar (0,02%), Disponibilidades (0,01%), Valores a Receber (0,01%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 20,2k sobre um patrimônio de R$ 36,3m.

Qual o patrimônio do Manager Brasil Capital Cmps I FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada?

R$ 36.336.600,12 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.338.370/0001-83, classe CLASSES - FIF.

O Manager Brasil Capital Cmps I FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 36.316.359,33 — 99,94% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam