Outros
ACE Capital Absoluto II Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 26.946.245/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
ACE Capital Absoluto II Master FIF Multimercado, CNPJ 26.946.245/0001-08: tem patrimônio de R$ 4,4m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 40 posições; as maiores: ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (9,85%), AXIA ENERGIA PNB N1 (6,85%), VALE ON N1 (6,43%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACE CAPITAL ABSOLUTO II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,4m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 60 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 140,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o ACE Capital Absoluto II Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 60 investimentos finais. Os maiores: ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (9,85%), AXIA ENERGIA PNB N1 (6,85%), VALE ON N1 (6,43%). Retrato de nov/2025.
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,85%
ValorR$ 433,9k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,85%
ValorR$ 301,6k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,43%
ValorR$ 283,1k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,31%
ValorR$ 277,8k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,85%
ValorR$ 257,5k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 229,2k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,86%
ValorR$ 214,2k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 167,4k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 139,9k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 134,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 130,2k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 123,3k
LWSA ON NM
LWSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 118,8k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 115,4k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 106,9k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 103,6k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 101,8k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 98,8k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 93,6k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 89,7k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 89,3k
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 88,5k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 87,5k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 85,4k
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 79,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 60 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,85%
ValorR$ 433,9k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,85%
ValorR$ 301,6k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,43%
ValorR$ 283,1k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,31%
ValorR$ 277,8k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,85%
ValorR$ 257,5k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 229,2k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,86%
ValorR$ 214,2k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 167,4k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 139,9k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 134,5k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 130,2k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 123,3k
LWSA ON NM
LWSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 118,8k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 115,4k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 106,9k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 103,6k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 101,8k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 98,8k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 93,6k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 89,7k
Mostrar as outras 20 posiçõesMostrar menos
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 89,3k
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 88,5k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 87,5k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 85,4k
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 79,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 70,3k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 70,2k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 58,8k
GUARARAPES ON
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 43k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 34,7k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 34,7k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 34,7k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 34,7k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 34,7k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 34,7k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 34,7k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 34,7k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 34,7k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 34,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,4mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 40todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,54m102,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 140,6k-3,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 140.631,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no ACE Capital Absoluto II Master FIF Multimercado
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Tsuru FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 20,9m neste fundo · carteira de jan/2025
- Grou Absoluto FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 4,4m neste fundo · carteira de nov/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 01/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 08/01/2026 | +1,2% | +0,3% | +0,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +41,0% | +14,3% | +26,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -13,6% | +10,9% | -24,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,6% | +13,0% | +7,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +3,0% | +12,4% | -9,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,7% | +1,4% | -0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Tivio Previdência Fife Master Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 4,36m | — | — |
| Gaji 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 4,4m | — | — |
| ACE Capital Absoluto II Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 4,4m | — | — |
| Sagres Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 4,41m | — | — |
| Grou Absoluto FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 4,42m | — | — |
| Riza Premium Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 4,55m | +12,3% | -1,3 p.p. |
| Skopos Top Trades Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 12,6m | — | — |
Perguntas sobre ACE Capital Absoluto II Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do ACE Capital Absoluto II Master FIF Multimercado?
26.946.245/0001-08 (só os números: 26946245000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACE CAPITAL ABSOLUTO II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o ACE Capital Absoluto II Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (9,85%), AXIA ENERGIA PNB N1 (6,85%), VALE ON N1 (6,43%). O fundo declarou 40 posições no total, somando R$ 4,54m sobre um patrimônio de R$ 4,4m.
Qual o patrimônio do ACE Capital Absoluto II Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada?
R$ 4.401.053,15 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.946.245/0001-08, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam