ACE Capital Absoluto II Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 26.946.245/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Em nov/2025, o ACE Capital Absoluto II Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 4,4m distribuído em 40 posições. As maiores: ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (9,85%), AXIA ENERGIA PNB N1 (6,85%), VALE ON N1 (6,43%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACE CAPITAL ABSOLUTO II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,4mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 40todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 4,54m102,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 140,6k-3,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 140.631,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 433,9k | 9,85% |
| AXIA ENERGIA PNB N1Ver AXIA6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 301,6k | 6,85% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 283,1k | 6,43% |
| COPEL ON N1Ver CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 277,8k | 6,31% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 257,5k | 5,85% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 229,2k | 5,20% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 214,2k | 4,86% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 167,4k | 3,80% |
| REDE D OR ON NMVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 139,9k | 3,17% |
| EMBRAER ON ATZ NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 134,5k | 3,05% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 130,2k | 2,95% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 123,3k | 2,80% |
| LWSA ON NMVer LWSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 118,8k | 2,70% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 115,4k | 2,62% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 106,9k | 2,42% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 103,6k | 2,35% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 101,8k | 2,31% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 98,8k | 2,24% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 93,6k | 2,12% |
| SANEPAR UNT N2Ver SAPR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 89,7k | 2,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 89,3k | 2,02% |
| PRINER ON NMVer PRNR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 88,5k | 2,01% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 87,5k | 1,98% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 85,4k | 1,94% |
| RANDON PART PN N1Ver RAPT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 79,4k | 1,80% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 70,3k | 1,59% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 70,2k | 1,59% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 58,8k | 1,33% |
| GUARARAPES ON | Ações de empresas brasileiras | R$ 43k | 0,97% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 34,7k | 0,78% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 34,7k | 0,78% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 34,7k | 0,78% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 34,7k | 0,78% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 34,7k | 0,78% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 34,7k | 0,78% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 34,7k | 0,78% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 34,7k | 0,78% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 34,7k | 0,78% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 34,7k | 0,78% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,02% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam