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Tivio Previdência Fife Master Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 36.521.693/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Tivio Previdência Fife Master FIF - CI Mult CP, CNPJ 36.521.693/0001-05: tem patrimônio de R$ 4,36m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (36,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (24,58%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (24,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TIVIO PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,36m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 9No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em nov/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo36,86%
ValorR$ 1,61m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo24,58%
ValorR$ 1,07m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo24,52%
ValorR$ 1,07m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,82%
ValorR$ 428,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 108,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 73,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 10k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 8,81k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 633,70
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,36mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,38m100,36% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17,6k-0,40% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.622,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 01/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 27/01/2026 | -3,3% | +1,0% | -4,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,4% | +14,3% | -0,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,9% | +10,9% | -5,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,8% | +13,0% | -3,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,8% | +12,4% | +0,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,7% | +1,4% | -0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Carbon Inflação FIC de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 4,36m |
| XP Real Estate Total Return FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 4,36m |
| Koffert Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 4,36m |
| Tivio Previdência Fife Master Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 4,36m |
| Gaji 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 4,4m |
| ACE Capital Absoluto II Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 4,4m |
| Skopos Top Trades Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 12,6m |
Perguntas sobre Tivio Previdência Fife Master Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Tivio Previdência Fife Master FIF - CI Mult CP?
36.521.693/0001-05 (só os números: 36521693000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TIVIO PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Tivio Previdência Fife Master Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (36,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (24,58%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (24,52%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 4,38m sobre um patrimônio de R$ 4,36m.
Qual o patrimônio do Tivio Previdência Fife Master Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 4.361.153,84 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.521.693/0001-05, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam