Riza Premium Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 44.870.128/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Riza Premium Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 4,55m distribuído em 34 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (31,78%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (10,49%), PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2050-06-28 (7,92%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RIZA PREMIUM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,55mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 34todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 4,56m100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,98k-0,22% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.975,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,45m | 31,78% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 477,4k | 10,49% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2050-06-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,6k | 7,92% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2027-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,8k | 6,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,2k | 4,42% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2028-05-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 175k | 3,84% |
| CONSIGNADOS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 142,8k | 3,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,8k | 3,00% |
| INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 105,3k | 2,31% |
| LARCA CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 100,7k | 2,21% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIFA9 / 17/11/2036 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,7k | 2,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,1k | 2,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,3k | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,3k | 1,76% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VEÍCULOS | Aplicações em outros fundos | R$ 73,8k | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,6k | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,4k | 1,54% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 68,1k | 1,49% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 61,3k | 1,34% |
| BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - venc. 2028-05-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 58k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,5k | 1,26% |
| NOTAC / ISIN: BRCSANNCM032 / 27/12/2028 / 50746577000115 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,2k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,8k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,3k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,5k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30k | 0,66% |
| COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - venc. 2050-05-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,2k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,7k | 0,54% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 19,1k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,5k | 0,29% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,8k | 0,25% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,99k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,94k | 0,06% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 209,45 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam