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Riza Premium Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 44.870.128/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Riza Premium Master FIF RF, CNPJ 44.870.128/0001-81: rendeu +12,3% em 12 meses, contra +13,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,55m e 0 cotistas. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 34 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (31,78%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (10,49%), PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2050-06-28 (7,92%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: RIZA PREMIUM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 4,55m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
35 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+12,3%CDI: +13,5% no mesmo período
Cotistas
0Em 14/10/2026

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 14/10/2026), o fundo rendeu +12,3%, contra +13,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,3 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,54retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,4%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 14/10/2026+9,9%+11,0%-1,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+11,4%+14,3%-2,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+14,5%+10,9%+3,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+8,4%+13,0%-4,6 p.p.
2022ano incompleto31/05/2022 a 30/12/2022+9,7%+7,7%+2,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 9,55k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Riza Premium Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 35 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (31,78%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (10,49%), PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2050-06-28 (7,92%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo31,78%

    ValorR$ 1,45m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,49%

    ValorR$ 477,4k

  • PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2050-06-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,92%

    ValorR$ 360,6k

  • BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2027-05-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,39%

    ValorR$ 290,8k

  • DEB

    RENTE2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,42%

    ValorR$ 201,2k

  • BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2028-05-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,84%

    ValorR$ 175k

  • CONSIGNADOS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.286.391/0001-19)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,13%

    ValorR$ 142,8k

  • DEB

    CSANC1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,00%

    ValorR$ 136,8k

  • INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.581.400/0001-20)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 105,3k

  • LARCA CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.602.002/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 100,7k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • CRI / ISIN: BRRBRACRIFA9 / 17/11/2036 / 02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 100,7k

  • DEB

    TFLEA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 97,1k

  • DEB

    RENTC8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 86,3k

  • DEB

    AGAU13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 80,3k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VEÍCULOS (59.673.010/0001-30)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 73,8k

  • DEB

    RDORD3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 71,6k

  • DEB

    PASS14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 70,4k

  • PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (08.417.544/0001-65)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 68,1k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.989.090/0001-99)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 61,3k

  • BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - venc. 2028-05-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 58k

  • DEB

    MVLVA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 57,5k

  • NOTAC / ISIN: BRCSANNCM032 / 27/12/2028 / 50746577000115

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 50,2k

  • DEB

    PSAN23Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 42,8k

  • DEB

    VAMO22Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 41,3k

  • DEB

    KLAS12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 30,5k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 35 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo31,78%

    ValorR$ 1,45m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,49%

    ValorR$ 477,4k

  • PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2050-06-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,92%

    ValorR$ 360,6k

  • BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2027-05-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,39%

    ValorR$ 290,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,42%

    ValorR$ 201,2k

  • BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2028-05-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,84%

    ValorR$ 175k

  • Consignados Viii Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,13%

    ValorR$ 142,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,00%

    ValorR$ 136,8k

  • Inss Solis Iter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 105,3k

  • Larca Consignado III Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 100,7k

  • CRI / ISIN: BRRBRACRIFA9 / 17/11/2036 / 02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 100,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 97,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 86,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 80,3k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Veículos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 73,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 71,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 70,4k

  • Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 68,1k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Noto Consignados - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 61,3k

  • BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - venc. 2028-05-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 58k

Mostrar as outras 14 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 57,5k

  • NOTAC / ISIN: BRCSANNCM032 / 27/12/2028 / 50746577000115

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 50,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 42,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 41,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 30,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 30k

  • COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - venc. 2050-05-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 25,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 24,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 19,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 13,5k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 11,8k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 4,99k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 2,94k

  • DAPFQ28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 209,45

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 4,55mno mês de mai/2026
Posições declaradas
34todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 4,56m100,04% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 9,98k-0,22% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 9.975,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Riza Premium Master FIF RF

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Sinuelo Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro Dc Resp LTDAcarteira de set/2026R$ 4,54m——
Riza Premium Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026R$ 4,55m+12,3%-1,3 p.p.
Rft Zambezi Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025R$ 4,55m——
Safra Agilité Origem FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jun/2026R$ 4,56m——
Bram Carteira Portfólio de Risco Fi Financeiro - Cic de Ci Mult - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 4,91m——
Pipoca Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 6,44m——
Toxo Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025R$ 24m——

Perguntas sobre Riza Premium Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Riza Premium Master FIF RF?

44.870.128/0001-81 (só os números: 44870128000181). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RIZA PREMIUM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Riza Premium Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (31,78%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (10,49%), PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2050-06-28 (7,92%). O fundo declarou 34 posições no total, somando R$ 4,56m sobre um patrimônio de R$ 4,55m.

Qual o patrimônio do Riza Premium Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?

R$ 4.548.793,32 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.870.128/0001-81, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam