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Sagres Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 41.200.136/0001-22 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Sagres FIM, CNPJ 41.200.136/0001-22: tem patrimônio de R$ 4,41m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: SYMBIOSIS ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (28,77%), OPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (22,22%), ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (18,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAGRES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,41m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 397 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Sagres Fundo de Investimento Multimercado investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 397 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (45.124.029/0001-13) (22,64%), Sem detalhamento: SPX RAPTOR 180 ADVISORY FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.342.497/0001-03) (5,89%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (4,75%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (45.124.029/0001-13)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo22,64%
ValorR$ 998,8k
Sem detalhamento: SPX RAPTOR 180 ADVISORY FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.342.497/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,89%
ValorR$ 260,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,75%
ValorR$ 209,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 206,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 199k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 180,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 175,5k
Sem detalhamento: OPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (51.508.469/0001-77)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 147,8k
3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 200742,514314 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 134,8k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 117,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 102,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 97,8k
NVIDIA CORP DRN
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 96k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 95,6k
ITAUUNIBANCO ON N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 88,2k
Sem detalhamento: SPX RAPTOR F 22 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA (28.653.850/0001-08)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 83k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 78,9k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 71,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 64,4k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 62,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 60,3k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 56k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 55,8k
ALPHABET DRN
GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 54,2k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 49,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 397 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Symbiosis Economia Real Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo28,77%
ValorR$ 1,27m
Oportunity Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,22%
ValorR$ 980,1k
Atmr III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,00%
ValorR$ 794,1k
Xpa Harpia Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,61%
ValorR$ 776,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 95,5k
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 50k
Santander Cash Black Ix Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 50k
Santander Cash Black II Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 50k
Santander Cash Black III Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 50k
Santander Cash Black V Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 50k
Santander Cash Black Vi Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 50k
Santander Cash Black Vii Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 50k
Santander Cash Black Viii Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 50k
Santander Cash Black IV Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 50k
Santander Cash Black X Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 50k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 7,01k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,98k
FUT WDO/H25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 273,29
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 36,75
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,41mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 19todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,42m100,25% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14k-0,32% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.024,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 13/03/2025 | +4,3% | +2,4% | +1,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -8,0% | +10,9% | -18,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,4% | +13,0% | -3,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +2,9% | +12,4% | -9,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,6% | +1,4% | -0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Gaji 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 4,4m | — | — |
| ACE Capital Absoluto II Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 4,4m | — | — |
| Sagres Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 4,41m | — | — |
| Grou Absoluto FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 4,42m | — | — |
| Grifo Credit Prev Icatu FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 4,42m | — | — |
| Riza Premium Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 4,55m | +12,3% | -1,3 p.p. |
| Skopos Top Trades Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 12,6m | — | — |
Perguntas sobre Sagres Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Sagres FIM?
41.200.136/0001-22 (só os números: 41200136000122). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAGRES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Sagres Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são SYMBIOSIS ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (28,77%), OPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (22,22%), ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (18,00%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 4,42m sobre um patrimônio de R$ 4,41m.
Qual o patrimônio do Sagres Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 4.410.182,04 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.200.136/0001-22, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam