Multimercado
Truxt Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.859.401/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Truxt Long Bias Master FIF Multimercado, CNPJ 26.859.401/0001-95: rendeu +38,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 273,5m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Truxt Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (13,49%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (8,06%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (5,99%). R$ 137,5m (50,27% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 273,5m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 149 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +38,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Truxt Investimentos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/05/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +38,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 24,1 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 29,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,81retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -13,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 9 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +27,3% | +11,6% | +15,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +50,8% | +14,3% | +36,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -2,0% | +10,9% | -12,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,4% | +13,0% | -1,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,9% | +12,4% | -4,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -8,9% | +1,4% | -10,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 655,9m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Truxt Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 149 investimentos finais. Os maiores: 3LONGBIA - TRUXT BRAS LONG BIAS - 000000189687 - CITCO - 5588061 - venc. 2050-12-19 (86,49%), 3LONGBIA - TRUXT BRAS LONG BIAS - 000000189687 - CITCO - 0 - venc. 2050-12-20 (45,43%), BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 (32,19%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3LONGBIA - TRUXT BRAS LONG BIAS - 000000189687 - CITCO - 5588061 - venc. 2050-12-19
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo86,49%
ValorR$ 246,6m
3LONGBIA - TRUXT BRAS LONG BIAS - 000000189687 - CITCO - 0 - venc. 2050-12-20
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo45,43%
ValorR$ 129,5m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo32,19%
ValorR$ 91,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo24,45%
ValorR$ 69,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,64%
ValorR$ 36,1m
SMAL11 - ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDI - SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,51%
ValorR$ 27,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,61%
ValorR$ 16m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,27%
ValorR$ 15m
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 14,2m
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,90%
ValorR$ 14m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 11,1m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 11,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 10,7m
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 10,2m
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 9,47m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 9,25m
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 8,65m
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 8,47m
Ação ordinária
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 8,31m
Ação ordinária
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 8,09m
Ação preferencial
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 7,95m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 7,5m
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 7,42m
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 7,24m
Ação ordinária
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 6,25m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 149 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,49%
ValorR$ 36,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,06%
ValorR$ 22,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,99%
ValorR$ 16,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 10,9m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 8,03m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 7,06m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 5,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 5,35m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 5,01m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 4,49m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 3,82m
IBOV FM IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 2,39m
It Now Ibovespa Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 2,31m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 1,62m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 1,33m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,25m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 818,4k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 398,8k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 262,6k
FUT WIN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 127k
Mostrar as outras 6 posiçõesMostrar menos
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 38,4k
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 479,54
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 371,49
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 273,5mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 26todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 136m49,64% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 137,5m50,27% do patrimônio
Sobram R$ 137.473.656,62 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Truxt Long Bias Master FIF Multimercado
8 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Truxt Long Bias Advisory FIF em Cotas de Fi Financeiros Multimercados Responsabilidade LimitadaR$ 112,4m neste fundo · carteira de set/2026
- Truxt II Long Bias Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp LimitadaR$ 73,3m neste fundo · carteira de set/2026
- Truxt I Long Bias FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros Multimercado RlR$ 61,8m neste fundo · carteira de set/2026
- Truxt Long Bias a FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp LimitadaR$ 50,1m neste fundo · carteira de nov/2025
- Truxt S Long Bias Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros Multimercado RlR$ 34,1m neste fundo · carteira de set/2026
- Truxt S II Long Bias Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - RlR$ 23,8m neste fundo · carteira de jul/2026
- Truxt Long Bias CSHG Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 21,9m neste fundo · carteira de set/2026
- Truxt Long Bias Ab FIF da Cic Mult Responsabilidade LimitadaR$ 1,84m neste fundo · carteira de jan/2025
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Índia FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 272,4m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| Truxt Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 273,5m | +38,2% | +24,1 p.p. |
| Conexão Legacy Capital FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 285,4m | +8,6% | -5,6 p.p. |
| 051 Crédito 180 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 298,5m | +15,2% | +1,0 p.p. |
| Kapitalo Zeta Merídia Rv Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fimcarteira de set/2026 | R$ 308,6m | +4,0% | -10,2 p.p. |
| VINCI Oabprev SP FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 326,3m | +12,3% | -1,8 p.p. |
| Legacy Capital a FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 327,4m | +9,4% | -4,8 p.p. |
Perguntas sobre Truxt Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Truxt Long Bias Master FIF Multimercado?
26.859.401/0001-95 (só os números: 26859401000195). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Truxt Long Bias Master FIF Multimercado?
Truxt Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Truxt Long Bias Master FIF Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Truxt Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (13,49%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (8,06%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (5,99%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 136m sobre um patrimônio de R$ 273,5m.
Qual o patrimônio do Truxt Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 273.466.779,73 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.859.401/0001-95, classe CLASSES - FIF.
O Truxt Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 137.473.656,62 — 50,27% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jul/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam