Multimercado
Truxt II Long Bias Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada
CNPJ 26.269.611/0001-23 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Truxt II Long Bias FIF da CIC Multimercado, CNPJ 26.269.611/0001-23: rendeu +33,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 73,2m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Truxt Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: TRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,09%), VALORES A PAGAR (0,57%), VALORES A RECEBER (0,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 73,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 100 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +33,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Truxt Investimentos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/03/2025
- Índice de referência
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +33,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 19,5 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 27,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,71retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 9 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +23,7% | +11,6% | +12,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +47,8% | +14,3% | +33,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -3,9% | +10,9% | -14,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,1% | +13,0% | -3,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,8% | +12,4% | -6,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -9,2% | +1,4% | -10,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Truxt II Long Bias Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 100 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: TRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.859.401/0001-95) (47,62%), VALORES A RECEBER (13,77%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (12,60%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: TRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.859.401/0001-95)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo47,62%
ValorR$ 32,1m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo13,77%
ValorR$ 9,29m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,60%
ValorR$ 8,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,46%
ValorR$ 5,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,59%
ValorR$ 3,77m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 2,52m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 2,19m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 2,02m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 1,23m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 751,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 570,1k
IBOV FM IBO/
IBOVJ190Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 517,6k
BBDC4
Outros
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 460,1k
VALE3
Outros
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 328,5k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 290,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 37k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 33,4k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 23,5k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 18,7k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 17,1k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14,6k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14k
BANCO BTG PACTUAL SA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 13k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 100 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Truxt Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,09%
ValorR$ 73,3m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 421,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 340k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15,1k
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,43k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 73,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 74,1m101,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 854,1k-1,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 854.149,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Truxt II Long Bias FIF da CIC Multimercado
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Truxt Long Bias Seleção Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp LimitadaR$ 39,5m neste fundo · carteira de set/2026
- Truxt Long Bias Pvt Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp LimitadaR$ 30,6m neste fundo · carteira de set/2026
- Black River 10 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 3,36m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Seleção Kapitalo Strata Low Vol FIF Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 34,8m | — | — |
| Kapitalo Strata Low Vol Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 47,8m | — | — |
| Truxt Valor Relativo Ip Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 67,2m | — | — |
| Truxt II Long Bias Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 73,2m | +33,7% | +19,5 p.p. |
| Bradesco Multigestores Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 73,5m | +8,2% | -6,0 p.p. |
| Ibiuna Long Short Stls Seleção Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 76,8m | +0,2% | -14,0 p.p. |
| Allocation Retorno Absoluto Plus Fundo de Investimento em Cotas Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 82,7m | +4,7% | -9,5 p.p. |
Perguntas sobre Truxt II Long Bias Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Truxt II Long Bias FIF da CIC Multimercado?
26.269.611/0001-23 (só os números: 26269611000123). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Truxt II Long Bias FIF da CIC Multimercado?
Truxt Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Truxt II Long Bias FIF da CIC Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Truxt II Long Bias Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,09%), VALORES A PAGAR (0,57%), VALORES A RECEBER (0,46%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 74,1m sobre um patrimônio de R$ 73,2m.
Qual o patrimônio do Truxt II Long Bias Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada?
R$ 73.196.731,89 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.269.611/0001-23, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam