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Truxt Long Bias a FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
CNPJ 37.069.981/0001-33 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Truxt Long Bias a FIF da CIC Mult, CNPJ 37.069.981/0001-33: tem patrimônio de R$ 50,1m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: TRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,05%), VALORES A PAGAR (0,10%), ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRUXT LONG BIAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 50,1m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 129 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 88,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Truxt Long Bias a FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 129 investimentos finais. Os maiores: 3LONGBIA - TRUXT BRAS LONG BIAS - 000000189687 - CITCO - 760065 - venc. 2050-12-22 (41,61%), BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 (35,78%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (13,00%). Retrato de nov/2025.
3LONGBIA - TRUXT BRAS LONG BIAS - 000000189687 - CITCO - 760065 - venc. 2050-12-22
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo41,61%
ValorR$ 20,8m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo35,78%
ValorR$ 17,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,00%
ValorR$ 6,51m
3LONGBIA - TRUXT BRAS LONG BIAS - 000000189687 - CITCO - 0 - venc. 2050-12-20
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo10,45%
ValorR$ 5,24m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,08%
ValorR$ 5,05m
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,30%
ValorR$ 3,66m
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,34%
ValorR$ 3,18m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,26%
ValorR$ 3,14m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,73%
ValorR$ 2,87m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,47%
ValorR$ 2,74m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,40%
ValorR$ 2,71m
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 2,69m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 2,67m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,17%
ValorR$ 2,59m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,79%
ValorR$ 2,4m
NEOENERGIA ON
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 2,32m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 2,26m
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 2,21m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 2,15m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 2,12m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 2,07m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 1,76m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 1,67m
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 1,59m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 1,48m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 129 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Truxt Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,05%
ValorR$ 50,1m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 52,3k
Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 20,4k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 828,22
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 50,1mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 50,2m100,19% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 104,6k-0,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 104.585,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 01/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 07/01/2026 | +3,5% | +0,2% | +3,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +48,5% | +14,3% | +34,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -4,0% | +10,9% | -14,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,2% | +13,0% | -3,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,8% | +12,4% | -6,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -9,2% | +1,4% | -10,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Juno Icatu Previdenciário FIF- Classe de Investimento Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 49,4m |
| Pgmpe Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 49,9m |
| Jacarandá Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 50m |
| Truxt Long Bias a FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 50,1m |
| Kmt Renda Fixa Ativa Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025 | R$ 50,1m |
| Kadima II Fi em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 50,2m |
| Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Albatroscarteira de jan/2025 | R$ 50,3m |
Perguntas sobre Truxt Long Bias a FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Truxt Long Bias a FIF da CIC Mult?
37.069.981/0001-33 (só os números: 37069981000133). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TRUXT LONG BIAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Truxt Long Bias a FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são TRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,05%), VALORES A PAGAR (0,10%), ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,04%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 50,2m sobre um patrimônio de R$ 50,1m.
Qual o patrimônio do Truxt Long Bias a FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada?
R$ 50.095.561,23 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.069.981/0001-33, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam