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Multimercado

Kapitalo Zeta Merídia Rv Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim

CNPJ 52.350.054/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Kapitalo Zeta Merídia Rv FIF em Cotas de Fim, CNPJ 52.350.054/0001-80: rendeu +4,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 308,6m e 42 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Kapitalo Ciclo Gestora de Recursos Financeiros LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (100,27%), VALORES A PAGAR (0,21%), A PAGAR PREMIO COTISTA (0,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: KAPITALO ZETA MERÍDIA RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 308,6m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
4 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
+4,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
42Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Kapitalo Ciclo Gestora de Recursos Financeiros LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
30/05/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,2 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
18,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,56retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-12,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-2,0%+11,6%-13,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+18,8%+14,3%+4,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,0%+10,9%-0,9 p.p.
2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023+8,0%+2,8%+5,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 18,9m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Kapitalo Zeta Merídia Rv Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 4 investimentos finais. Os maiores: KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (42.831.201/0001-80) (100,20%), VALORES A PAGAR (2,79%), VALORES A RECEBER (2,58%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (42.831.201/0001-80)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo100,20%

    ValorR$ 339,2m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo2,79%

    ValorR$ 9,45m

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo2,58%

    ValorR$ 8,74m

  • Sem detalhamento: KAPITALO ZETA MERÍDIA RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM (52.350.054/0001-80)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-5,58%

    Valor-R$ 18,9m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Kapitalo Zeta Meridia Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo100,27%

    ValorR$ 309,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 673,2k

  • A PAGAR PREMIO COTISTA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 191,6k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 19k

  • CONTA CORRENTE

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 308,6mno mês de set/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 310,4m100,54% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,73m-0,56% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.729.599,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Kapitalo Zeta Merídia Rv FIF em Cotas de Fim

46 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
G5 Allocation Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 304,6m+14,8%+0,6 p.p.
Fundo de Investimento Financeiro Columbus Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 308,6m+13,5%-0,7 p.p.
Kapitalo Zeta Merídia Rv Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim (este fundo)carteira de set/2026R$ 308,6m+4,0%-10,2 p.p.
Verde 60 Multimercado Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 311,4m+10,9%-3,3 p.p.
Bradesco Private Fund Of Funds Multi Assets Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 317,1m+8,2%-6,0 p.p.
Itaú Kinea Atlas FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 317,3m+8,6%-5,6 p.p.
Nimport FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 324,4m+8,9%-5,3 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Kapitalo Zeta Merídia Rv Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim

Qual é o CNPJ do Kapitalo Zeta Merídia Rv FIF em Cotas de Fim?

52.350.054/0001-80 (só os números: 52350054000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como KAPITALO ZETA MERÍDIA RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Kapitalo Zeta Merídia Rv FIF em Cotas de Fim?

Kapitalo Ciclo Gestora de Recursos Financeiros LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Kapitalo Zeta Merídia Rv FIF em Cotas de Fim?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Kapitalo Zeta Merídia Rv Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (100,27%), VALORES A PAGAR (0,21%), A PAGAR PREMIO COTISTA (0,06%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 310,4m sobre um patrimônio de R$ 308,6m.

Qual o patrimônio do Kapitalo Zeta Merídia Rv Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim?

R$ 308.641.457,64 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.350.054/0001-80, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam