Outros
Truxt Long Bias Ab FIF da Cic Mult Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.827.379/0001-58 · FI · carteira de jan/2025
Truxt Long Bias Ab FIF da CIC Mult, CNPJ 42.827.379/0001-58: tem patrimônio de R$ 1,85m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: TRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,49%), ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,65%), VALORES A PAGAR (0,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRUXT LONG BIAS AB FIF DA CIC MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,85m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 144 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,77m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Truxt Long Bias Ab FIF da Cic Mult Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 144 investimentos finais. Os maiores: BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 (30,13%), 3LONGBIA - TRUXT BRAS LONG BIAS - 000000189687 - CITCO - 1371180 - venc. 2050-12-21 (24,08%), CAIXA SEGURI ON NM (16,98%). Retrato de jan/2025.
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo30,13%
ValorR$ 558,4k
3LONGBIA - TRUXT BRAS LONG BIAS - 000000189687 - CITCO - 1371180 - venc. 2050-12-21
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo24,08%
ValorR$ 446,3k
CAIXA SEGURI ON NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo16,98%
ValorR$ 314,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,14%
ValorR$ 262,1k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,99%
ValorR$ 185,1k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,97%
ValorR$ 166,2k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,31%
ValorR$ 154,2k
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,80%
ValorR$ 144,6k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,69%
ValorR$ 142,5k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,14%
ValorR$ 132,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,15%
ValorR$ 114,1k
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 94,1k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,71%
ValorR$ 87,3k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 80,6k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 79,2k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 77,8k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 77,5k
ENERGISA UNT N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 65,2k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 62,3k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 58,3k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 58,2k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 57,2k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 56,6k
WILSON SONS ON
PORT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 55,1k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 54,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 144 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Truxt Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,49%
ValorR$ 1,84m
Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 12,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 8,68k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 2,89k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,85mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,87m100,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17,4k-0,94% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.362,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 29/09/2025 | +30,4% | +10,3% | +20,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -4,0% | +10,9% | -14,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +8,8% | +13,0% | -4,2 p.p. |
| 2022ano incompleto31/10/2022 a 30/12/2022 | -14,2% | +2,2% | -16,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Asa Long Biased Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,85m |
| Manager Truxt Macro FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 1,85m |
| Truxt Long Bias Ab FIF da Cic Mult Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 1,85m |
| Jci IV B Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 1,86m |
| Itaú Private Neo Mezanino II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 1,86m |
| Yucahe III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 1,88m |
| Pxt Macro Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 3,94m |
Perguntas sobre Truxt Long Bias Ab FIF da Cic Mult Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Truxt Long Bias Ab FIF da CIC Mult?
42.827.379/0001-58 (só os números: 42827379000158). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TRUXT LONG BIAS AB FIF DA CIC MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Truxt Long Bias Ab FIF da Cic Mult Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são TRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,49%), ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,65%), VALORES A PAGAR (0,46%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 1,87m sobre um patrimônio de R$ 1,85m.
Qual o patrimônio do Truxt Long Bias Ab FIF da Cic Mult Responsabilidade Limitada?
R$ 1.852.910,06 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.827.379/0001-58, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam