Multimercado
VINCI Oabprev SP FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 47.541.133/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
VINCI Oabprev SP FIF - CI Multimercado, CNPJ 47.541.133/0001-39: rendeu +12,3% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 326,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por VINCI Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 35 posições; as maiores: ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (26,32%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (24,85%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (13,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINCI OABPREV SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 326,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 758 investimentos6 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,3%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Soluções de Investimentos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +12,3%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 1,8 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,42retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +9,8% | +11,6% | -1,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,4% | +14,3% | -0,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,8% | +10,9% | -3,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,0% | +13,0% | -1,0 p.p. |
| 2022ano incompleto31/10/2022 a 30/12/2022 | +0,8% | +2,2% | -1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 27,6m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o VINCI Oabprev SP FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 758 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (25,32%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (15,77%), BANCO MERCANTIL - venc. 2027-02-12 (3,72%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo25,32%
ValorR$ 87,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,77%
ValorR$ 54,7m
BANCO MERCANTIL - venc. 2027-02-12
Outros
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 12,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 11,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 10,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 10,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 10,1m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 10m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 9,31m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 9,18m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 7,87m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 7,74m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 7,27m
BANCO BTG PACTU - venc. 2026-04-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 6,33m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 5,97m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 5,84m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 4,69m
BANCO DO BRASIL - venc. 2026-03-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 4,63m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 4,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 4,36m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 4,28m
BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 4,03m
ITAU UNIBAN SA - venc. 2026-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 3,42m
BRADESCO - venc. 2026-09-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 3,05m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 758 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo26,32%
ValorR$ 85,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo24,85%
ValorR$ 81,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,23%
ValorR$ 43,2m
VINCI Valorem FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,21%
ValorR$ 17m
Kinea Ipca Absoluto Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,16%
ValorR$ 16,8m
BANCO MERCANTIL - venc. 2027-02-12
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 13,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 9,19m
VINCI Internacional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 6,69m
VINCI Retorno Real Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 6,16m
Kinea Atlas II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 6,07m
Genoa Capital Radar Vnc FIF Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 6,01m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 5,65m
Absolute Vertex II FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 5,39m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 3,89m
It Now Ibovespa Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 3,51m
Solis Vnc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 3,27m
BRADESCO - venc. 2026-09-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 3,16m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 2,94m
VINCI Mosaico Institucional FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,31m
VINCI Total Return Institucional FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 1,28m
Mostrar as outras 15 posiçõesMostrar menos
N V Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 927,4k
Organon Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 758,8k
BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 620,4k
Gti Haifa Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 534,8k
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 510,9k
Navi Institucional Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 506,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 316,9k
IBOVX189 - 16/12/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 117,6k
OPD DOL/NVD6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 86,6k
OPF ISP/ZVMH
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 76,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 56,8k
IBOVX6 - 16/12/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,5k
OPF ISP/ZVM2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,5k
OPD DOL/NVD0
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,08k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 326,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 35todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 326,6m99,92% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 243,6k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 243.585,93 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Anchieta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 148,6m | +13,2% | -1,0 p.p. |
| Nantes Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 326,1m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| VINCI Oabprev SP FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 326,3m | +12,3% | -1,8 p.p. |
| Prev Sb 20 Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 326,8m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Ceres Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 330,5m | +10,1% | -4,0 p.p. |
| JGP Ecossistema Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 337,5m | +12,0% | -2,2 p.p. |
| Taos FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 389m | +14,0% | -0,2 p.p. |
Perguntas sobre VINCI Oabprev SP FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do VINCI Oabprev SP FIF - CI Multimercado?
47.541.133/0001-39 (só os números: 47541133000139). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINCI OABPREV SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do VINCI Oabprev SP FIF - CI Multimercado?
VINCI Soluções de Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no VINCI Oabprev SP FIF - CI Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o VINCI Oabprev SP FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (26,32%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (24,85%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (13,23%). O fundo declarou 35 posições no total, somando R$ 326,6m sobre um patrimônio de R$ 326,3m.
Qual o patrimônio do VINCI Oabprev SP FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada?
R$ 326.315.911,51 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.541.133/0001-39, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam