Outros
Truxt S II Long Bias Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - Rl
CNPJ 31.943.995/0001-58 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Truxt S II Long Bias FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado -, CNPJ 31.943.995/0001-58: tem patrimônio de R$ 23,9m. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: TRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,72%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (0,37%), VALORES A PAGAR (0,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRUXT S II LONG BIAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RL
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 23,9m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 151 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 62,8m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Truxt S II Long Bias Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - Rl investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 151 investimentos finais. Os maiores: 3LONGBIA - TRUXT BRAS LONG BIAS - 000000189687 - CITCO - 5588061 - venc. 2050-12-19 (88,29%), 3LONGBIA - TRUXT BRAS LONG BIAS - 000000189687 - CITCO - 0 - venc. 2050-12-20 (46,37%), BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 (32,86%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3LONGBIA - TRUXT BRAS LONG BIAS - 000000189687 - CITCO - 5588061 - venc. 2050-12-19
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo88,29%
ValorR$ 23,2m
3LONGBIA - TRUXT BRAS LONG BIAS - 000000189687 - CITCO - 0 - venc. 2050-12-20
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo46,37%
ValorR$ 12,2m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo32,86%
ValorR$ 8,63m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo25,06%
ValorR$ 6,58m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,90%
ValorR$ 3,39m
SMAL11 - ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDI - SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,70%
ValorR$ 2,55m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,72%
ValorR$ 1,5m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,38%
ValorR$ 1,41m
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 1,33m
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 1,31m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 1,11m
Ação ordinária
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 1,04m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 1,04m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 1,01m
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 958,9k
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 890,3k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 869,4k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 813,1k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 796k
Ação ordinária
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 780,8k
Ação ordinária
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 760,7k
Ação preferencial
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 747,7k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 704,5k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 697k
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 680k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 151 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Truxt Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,72%
ValorR$ 23,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 89,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 31k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,48k
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,51
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,9mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 23,9m100,25% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 62,1k-0,26% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 62.095,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 05/08/2026 | +23,0% | +8,3% | +14,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +43,7% | +14,3% | +29,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -3,7% | +10,9% | -14,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +8,4% | +13,0% | -4,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,7% | +12,4% | -6,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -9,2% | +1,4% | -10,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| BB At Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 23,8m |
| XP Investor Long Biased II FIC de FIF em Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 23,8m |
| Fama Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Is - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 23,8m |
| Truxt S II Long Bias Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - Rl (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 23,9m |
| G5 Daytona Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 23,9m |
| Twobs Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 23,9m |
| Fama Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Resp LTDAcarteira de jul/2026 | R$ 23,9m |
Perguntas sobre Truxt S II Long Bias Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - Rl
Qual é o CNPJ do Truxt S II Long Bias FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado -?
31.943.995/0001-58 (só os números: 31943995000158). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TRUXT S II LONG BIAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RL, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Truxt S II Long Bias Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - Rl investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são TRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,72%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (0,37%), VALORES A PAGAR (0,13%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 23,9m sobre um patrimônio de R$ 23,9m.
Qual o patrimônio do Truxt S II Long Bias Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - Rl?
R$ 23.859.794,34 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.943.995/0001-58, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam