Investimento no exterior
Siderius Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 25.681.947/0001-36 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Siderius FIF Multimercado, CNPJ 25.681.947/0001-36: rendeu +4,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,01b e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 53 posições; as maiores: BRAIN LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (15,47%), OCEANA BWM FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,52%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,51%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SIDERIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,01b
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,99retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,3% | +11,6% | -10,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +27,4% | +14,3% | +13,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -5,7% | +10,9% | -16,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +18,6% | +13,0% | +5,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -1,1% | +12,4% | -13,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,1% | +1,4% | -1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 278,8m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Siderius Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 4.647 investimentos finais. Os maiores: VALORES A RECEBER (6,75%), EQUATORIAL ON ATZ NM (5,09%), ENEVA ON NM (3,59%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo6,75%
ValorR$ 70,7m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 53,3m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 37,6m
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 30,8m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 27,6m
MILENIO BRAINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (39.979.072/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 27,3m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 25,8m
PIPO FUNDO DE FUNDOS VENTURE CAPITAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP IE (44.329.551/0001-79)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 23,6m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 21,7m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 17,7m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 17,7m
TB CAPITAL INVEST FUND SPC - SP TB MASTER FIA FUND
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 17,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 17,3m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 16,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 15,7m
SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.963.969/0001-91)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 15,2m
SPECTRA V BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (35.641.012/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 14,8m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 14,7m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 14,6m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 13,5m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 13,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 11,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 11,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 11,5m
OC1 CLASS SHARES SP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 11,1m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 4.647 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Brain Long Only Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,47%
ValorR$ 156,6m
Oceana Bwm FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,52%
ValorR$ 76,1m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,51%
ValorR$ 65,9m
Brain Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,29%
ValorR$ 63,7m
Atmos Bwm Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,49%
ValorR$ 55,6m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 40,4m
Brain Dahlia Total Return FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 35,7m
Tb Bwm Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 34,3m
Bogari Value FIC FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 32,9m
Atmr II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 30,2m
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 26,8m
Pipo Fundo de Fundos Venture Capital I - Fundo de Investimento em Cotas de Fip Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 25m
Brain DI Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 24,8m
Lis Dividendos Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 24,7m
Milenio Brainvest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 23m
Brain Lb Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 21,5m
Sharp Long Biased Bwm Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 21m
Constellation Brain Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 19,4m
Spectra V Latam Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 18,7m
Leblon Pipe Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 17,6m
Mostrar as outras 33 posiçõesMostrar menos
Hix Capital Bwm Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 14,7m
Lis Core Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 14,7m
Sps III Feeder B Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 14,6m
Absoluto Partners Bwm Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 14,4m
Brain Corporativo 30 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 13,9m
Spectra IV Latam Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 13,8m
Brain Digital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 12,2m
Brain Estruturado Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 10,8m
Alianza Ítaca Desenvolvimento Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 10,5m
Möbius Total Return 1 - Fim Créd Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 8,6m
Navi Long Biased Mfo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 8,52m
Spectra Vi Latam Pro Fundo de Investimento em Cotas de Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 7,92m
Gama Fundamenta Latam Opportunity Brl FIF Multi Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 7,45m
Constellation At Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações BDR Nível I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 6,74m
Tavola Absoluto Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações II
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 6,46m
Hawk Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 5,79m
UBS Allocation Brasil Capital Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 5,64m
Strata Flagship Fund 1 Feeder D Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 5,23m
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 4,84m
Atmr Match Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 3,42m
Paulinia Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 2,9m
Álgido Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,84m
Raizz Desenvolvimento II Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,3m
Iorq Frederic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,21m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 225,9k
Pmf Scale II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 180,5k
Gpcp5 I Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 134,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 85k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 60k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 27,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,7k
FIDC Multisetorial Maximum
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,00
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,01bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 53todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,01b99,77% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 451,7k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 451.708,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| ADAM Advanced Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 985,5m | +46,0% | +31,8 p.p. |
| Siderius Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 1,01b | +4,8% | -9,4 p.p. |
| Eris Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,06b | +9,6% | -4,6 p.p. |
| Miner Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 1,06b | +6,8% | -7,4 p.p. |
| Rio Amazonas Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,08b | — | — |
| Alocc Tna Ações I FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,09b | +2,1% | -12,1 p.p. |
| Alana Ações BDR Nivel I Fundo de Investimento Financeiro Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,09b | +1,1% | -13,1 p.p. |
Perguntas sobre Siderius Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Siderius FIF Multimercado?
25.681.947/0001-36 (só os números: 25681947000136). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SIDERIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Siderius FIF Multimercado?
Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Siderius FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Siderius Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BRAIN LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (15,47%), OCEANA BWM FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,52%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,51%). O fundo declarou 53 posições no total, somando R$ 1,01b sobre um patrimônio de R$ 1,01b.
Qual o patrimônio do Siderius Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 1.011.731.812,44 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 25.681.947/0001-36, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 53 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam