Participações (FIP)
Gpcp5 I Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia - Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.664.870/0001-30 · CLASSES - FIP · carteira de jan/2025
Gpcp5 I FI em Participações Multiestrategia, CNPJ 09.664.870/0001-30: tem patrimônio de R$ 14,4m. Fundo fechado, gerido por Gp Investimentos LTDA. e administrado por Tmf Brasil Servicos de Administracao de Fundos LTDA. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: Ações - SBFG3 (93,26%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,91%), TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (0,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GPCP5 I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 14,4m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 624 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Gp Investimentos LTDA.
- Administrador
- Tmf Brasil Servicos de Administracao de Fundos LTDA
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 14/08/2008
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 87,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Gpcp5 I Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia - Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 624 investimentos finais. Os maiores: Ações - SBFG3 (93,26%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (1,80%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (1,50%). Retrato de jan/2025.
Ações - SBFG3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo93,26%
ValorR$ 13,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 260,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 216,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 108,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 93,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 66k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 48k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 37,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 35k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 29,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 25,9k
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 19,7k
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 19,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 17,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 17,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 15,2k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 11,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 10,2k
DESPESA DE AUDITORIA
Outros
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 9,88k
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 9,1k
TAXA DE CUSTÓDIA
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,3k
Sem detalhamento: ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES DISTRIBUIDORES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (45.599.034/0001-82)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,21k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,01k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 816,95
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 621,06
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 624 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ações - SBFG3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo93,26%
ValorR$ 13,4m
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,91%
ValorR$ 995,9k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 11,7k
DESPESA DE AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 9,88k
TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,3k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 714,04
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 621,06
DESPESA CORRETAGEM BM&F
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 614,66
AÇÕES A LIQUIDAR - CRÉDITO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,00
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Itaú Empresa Trust RF Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,4mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14,5m100,33% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 52,2k-0,36% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 52.208,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Gpcp5 I FI em Participações Multiestrategia
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Gp Investments Pvt Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp LimitadaR$ 751,1k neste fundo · carteira de set/2026
- Siderius Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 134,9k neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Pcs II Costa Esmeralda Fundo de Investimento em Participações Infraestruturacarteira de jan/2025 | R$ 10,7m |
| Francesco Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior Responsabicarteira de fev/2026 | R$ 13,7m |
| Gstaad Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de fev/2026 | R$ 14,3m |
| Gpcp5 I Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 14,4m |
| Outfield Capital 2 Fundo de Investimento em Participações- Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 14,5m |
| Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia na Amazônia - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 17,1m |
| G5 Pe Infra I Fundo de Investimento em Participações em Infraestruturacarteira de nov/2025 | R$ 29,9m |
Perguntas sobre Gpcp5 I Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Gpcp5 I FI em Participações Multiestrategia?
09.664.870/0001-30 (só os números: 09664870000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GPCP5 I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Gpcp5 I FI em Participações Multiestrategia?
Gp Investimentos LTDA., com administração de Tmf Brasil Servicos de Administracao de Fundos LTDA, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Gpcp5 I Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são Ações - SBFG3 (93,26%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,91%), TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (0,08%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 14,5m sobre um patrimônio de R$ 14,4m.
Qual o patrimônio do Gpcp5 I Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia - Responsabilidade Limitada?
R$ 14.404.330,65 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 09.664.870/0001-30, classe CLASSES - FIP.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam