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Investimento no exterior

ADAM Advanced Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitada

CNPJ 23.884.625/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

ADAM Advanced Master FIF Multimercado CP Ie, CNPJ 23.884.625/0001-69: rendeu +46,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 985,5m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Adamcapital Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: 3ADAMSTR - ADAM STRATEGY - KY0000171089 - CITCO - 238214 - venc. 2050-12-23 (40,68%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (24,89%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (15,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 985,5m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
25No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+46,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
5Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Adamcapital Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
26/03/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +46,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 31,8 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
46,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,68retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-22,8%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+46,0%+11,6%+34,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+7,3%+14,3%-7,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+32,2%+10,9%+21,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+9,0%+13,0%-4,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-13,7%+12,4%-26,1 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021-3,0%+1,4%-4,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 128,7k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • 3ADAMSTR - ADAM STRATEGY - KY0000171089 - CITCO - 238214 - venc. 2050-12-23

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo40,68%

    ValorR$ 401m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo24,89%

    ValorR$ 245,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo15,76%

    ValorR$ 155,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,10%

    ValorR$ 148,9m

  • IBOV IBO/

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 14,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 7,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 7,6m

  • Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNV8D

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 2,11m

  • IBOV IBO/

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 1,28m

  • FUT WIN

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 1,25m

  • Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 509,5k

  • Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNVD5

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 351,7k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 345,9k

  • IBOV IBO/

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 265,9k

  • IBOV IBO/

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 263,1k

  • Futuro / Dólar comercial - FUT DOL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 95,4k

  • Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 33,3k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 30,1k

  • BBAS ON NM

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 15,7k

  • Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNVD0

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,69k

Mostrar as outras 5 posições

  • IBOV IBO/

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,04k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,19k

  • PETR PN N2

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,76k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,34k

  • Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDMV8Q

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,90

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 985,5mno mês de mai/2026
Posições declaradas
25todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 986,2m100,00% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 691,7k-0,07% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 691.704,01 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no ADAM Advanced Master FIF Multimercado CP Ie

6 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Santander Pb ADAM Multimercado Crédito Privado - Cic FIFcarteira de set/2026R$ 925,1m+40,9%+26,7 p.p.
UBS 2838 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 960,7m+13,8%-0,3 p.p.
ADAM Advanced Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 985,5m+46,0%+31,8 p.p.
BB Multimercado Global Select Equity Investimento no Exterior FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 987,4m+5,7%-8,4 p.p.
Alvorada IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1b——
Snoopy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,01b+11,0%-3,1 p.p.
Abs Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026R$ 1,12b-21,1%-35,3 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre ADAM Advanced Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitada

Qual é o CNPJ do ADAM Advanced Master FIF Multimercado CP Ie?

23.884.625/0001-69 (só os números: 23884625000169). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do ADAM Advanced Master FIF Multimercado CP Ie?

Adamcapital Gestão de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no ADAM Advanced Master FIF Multimercado CP Ie?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o ADAM Advanced Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são 3ADAMSTR - ADAM STRATEGY - KY0000171089 - CITCO - 238214 - venc. 2050-12-23 (40,68%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (24,89%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (15,76%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 986,2m sobre um patrimônio de R$ 985,5m.

Qual o patrimônio do ADAM Advanced Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitada?

R$ 985.491.463,97 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 23.884.625/0001-69, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam