Fundos imobiliários (FII)
Raizz Desenv II FII
CNPJ 54.134.474/0001-55 · FII · carteira de jul/2026Segmento Logística · gestão definida · administrado por BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor
Raizz Desenv II FII, CNPJ 54.134.474/0001-55: tem patrimônio de R$ 145,7m. Fundo fechado, gerido por Raizz Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (98,45%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (1,32%), Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII (0,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RAIZZ DESENV II FII
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 145,7m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 6No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 116Em jun/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Raizz Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 29/02/2024
Dividendos e valor patrimonial de Raizz Desenv II FII
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | — | R$ 1.306,33 | 116 |
| mar/2026 | — | R$ 1.303,38 | 116 |
| fev/2026 | — | R$ 1.306,45 | 116 |
| jan/2026 | — | R$ 1.308,03 | 116 |
| dez/2025 | — | R$ 1.309,81 | 116 |
| nov/2025 | — | R$ 1.011,47 | 116 |
| out/2025 | — | R$ 1.009,51 | 115 |
| set/2025 | — | R$ 1.001,88 | 115 |
| ago/2025 | — | R$ 999,40 | 115 |
| jul/2025 | — | R$ 999,38 | 115 |
| jun/2025 | — | R$ 999,41 | 109 |
| mai/2025 | — | R$ 999,33 | 114 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 821,8k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo98,45%
ValorR$ 143,4m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 1,92m
Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 1,07m
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,54%
Valor-R$ 793,9k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 81,2k
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 27,9k
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 145,7mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 145,7m100,00% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Raizz Desenv II FII
6 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Brain Alternativos I Fundo de Investimento MultimercadoR$ 2,1m neste fundo · carteira de set/2026
- Siderius Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 1,3m neste fundo · carteira de mai/2026
- 1569 Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 653k neste fundo · carteira de jul/2026
- Max Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 392,4k neste fundo · carteira de set/2026
- Brain Gepeto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 391,8k neste fundo · carteira de set/2026
- Brain Novo Bittencourt Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 260,8k neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 12/2025, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota do próprio fundo de nenhuma forma: os números do mesmo documento se contradizem. Sem saber qual deles está certo, o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Golden Log FII Rlcarteira de jul/2026 | R$ 143,4m |
| Rb Logistica FII de Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 144m |
| Metropolitano - Fundo de Investimento Imobiliário - FIIcarteira de jul/2026 | R$ 145,6m |
| Raizz Desenv II FII (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 145,7m |
| Abel 33 Fundo de Investimento Imobiliário de Resp Ilimitadacarteira de jul/2026 | R$ 146m |
| AZ Panorama Crédito Imobiliário FIIcarteira de jul/2026 | R$ 146,4m |
| Jacarandá 03 Fundo de Investimento Imobiliário - FIIcarteira de jul/2026 | R$ 147m |
Perguntas sobre Raizz Desenv II FII
Qual é o valor patrimonial da cota de Raizz Desenv II FII?
R$ 1.306,33 em jun/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o Raizz Desenv II FII?
116 cotistas em jun/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do Raizz Desenv II FII?
54.134.474/0001-55.
Qual é o segmento do Raizz Desenv II FII?
Logística e gestão definida, segundo o informe mensal.
Quem administra o Raizz Desenv II FII?
BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Raizz Desenv II FII?
Raizz Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Raizz Desenv II FII investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (98,45%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (1,32%), Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII (0,73%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 145,7m sobre um patrimônio de R$ 145,7m.
Qual o patrimônio do Raizz Desenv II FII?
R$ 145.663.433,03 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.134.474/0001-55, classe FII.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam