Investimento no exterior
Alocc Tna Ações I FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 06.918.966/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Alocc Tna Ações I FIF - CI em Ações, CNPJ 06.918.966/0001-99: rendeu +2,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,09b e 98 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: TNAD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (36,85%), TNAC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (10,40%), TNAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (8,94%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALOCC TNA AÇÕES I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,09b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 119 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +2,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 98Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +2,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 12,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,87retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -2,4% | +11,6% | -14,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +34,1% | +14,3% | +19,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -11,8% | +10,9% | -22,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +23,5% | +13,0% | +10,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -16,2% | +12,4% | -28,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -3,4% | +1,4% | -4,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Alocc Tna Ações I FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 119 investimentos finais. Os maiores: TNAD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (07.377.703/0001-82) (36,85%), TNAC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (21.494.385/0001-60) (10,40%), TNAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (21.494.418/0001-72) (8,94%). Retrato de set/2026.
TNAD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (07.377.703/0001-82)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo36,85%
ValorR$ 401,6m
TNAC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (21.494.385/0001-60)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo10,40%
ValorR$ 113,4m
TNAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (21.494.418/0001-72)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,94%
ValorR$ 97,5m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,96%
ValorR$ 86,7m
TNAA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (21.470.960/0001-95)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,93%
ValorR$ 86,5m
CHARLES RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES (14.438.229/0001-17)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,76%
ValorR$ 51,9m
ABSOLUTO PARTNERS TT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (38.537.579/0001-07)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 42,4m
Sem detalhamento: IP PARTICIPAÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.435.298/0001-89)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 38m
Sem detalhamento: BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (58.672.830/0001-45)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 35,6m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 28,8m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
TEMPO CAPITAL PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.046.362/0001-30)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 22,1m
ABSOLUTO PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES I (32.738.755/0001-84)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 17,4m
NEO FUTURE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA (16.816.153/0001-41)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 8,01m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 7,16m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 6,17m
TNA ESTRATÉGICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (09.573.694/0001-20)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 5,78m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 5,44m
3 ILHAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (65.464.681/0001-94)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 4,37m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 3,11m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 2,85m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 2,61m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 2,45m
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,59m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,52m
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,17m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 119 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Tnad Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo36,85%
ValorR$ 401,6m
Tnac Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,40%
ValorR$ 113,4m
Tnas Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,94%
ValorR$ 97,5m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,96%
ValorR$ 86,7m
Tnaa Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,93%
ValorR$ 86,5m
Charles River Fundo de Investimento Financeiro de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,76%
ValorR$ 51,9m
Absoluto Partners Tt Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 42,4m
BTG Pactual S&P 500 Brl Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 39,1m
Tnaip FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 38,1m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 32,1m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 28,8m
Tnatc Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 21,9m
Absoluto Partners Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 17,4m
Neo Future FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 8,01m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 7,16m
Tna Estratégico Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 5,78m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 5,44m
3 Ilhas Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 4,37m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 2,45m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,71m
Mostrar as outras 3 posiçõesMostrar menos
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 650,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 48,5k
Zeno Global Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,09bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 23todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,09b100,21% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,42m-0,31% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.421.379,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Alocc Tna Ações I FIF - CI em Ações
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Alocc Tna Ações II FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp LimitadaR$ 452,9m neste fundo · carteira de set/2026
- Pbuc Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 55,3m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Polo Ativo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,03b | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Speciale 180 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 1,06b | +16,6% | +2,4 p.p. |
| Alocc Tna Ações I FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,09b | +2,1% | -12,1 p.p. |
| Fp Fof Liquid Alternatives FIF - Ci Multimercado Investimento no Exterior - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,09b | +3,8% | -10,3 p.p. |
| Master Itaú Solutions Rígel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,13b | +9,8% | -4,4 p.p. |
| Hs Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,2b | +9,0% | -5,1 p.p. |
| Pcs II Brasil Fundo de Investimento Financeirocarteira de mai/2026 | R$ 1,44b | -26,7% | -40,9 p.p. |
Perguntas sobre Alocc Tna Ações I FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Alocc Tna Ações I FIF - CI em Ações?
06.918.966/0001-99 (só os números: 06918966000199). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALOCC TNA AÇÕES I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Alocc Tna Ações I FIF - CI em Ações?
Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Alocc Tna Ações I FIF - CI em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Alocc Tna Ações I FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TNAD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (36,85%), TNAC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (10,40%), TNAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (8,94%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 1,09b sobre um patrimônio de R$ 1,09b.
Qual o patrimônio do Alocc Tna Ações I FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 1.089.546.868,18 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 06.918.966/0001-99, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam