Outros
UBS Allocation Brasil Capital Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Resp Limitada
CNPJ 31.556.604/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
UBS Allocation Brasil Capital FIC de FIF em Ações, CNPJ 31.556.604/0001-42: tem patrimônio de R$ 6,46m. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: BRASIL CAPITAL CSHG FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,91%), UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (0,24%), VALORES A PAGAR (0,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS ALLOCATION BRASIL CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,46m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 72 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 606,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o UBS Allocation Brasil Capital Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 72 investimentos finais. Os maiores: COSAN ON NM (9,80%), RUMO S.A. ON NM (8,71%), GRUPO MATEUS ON NM (8,65%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,80%
ValorR$ 718,2k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,71%
ValorR$ 638,6k
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,65%
ValorR$ 634,5k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,65%
ValorR$ 561,3k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,60%
ValorR$ 557,4k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,56%
ValorR$ 554,1k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,00%
ValorR$ 440,3k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,41%
ValorR$ 397,1k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 303k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 264,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 256,1k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 247k
VTEX
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 245,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 193,9k
JALLESMACHAD ON NM
JALL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 184,5k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 149,6k
PASSPN
PASS6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 149k
OUROFINO S/A ON NM
OFSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 146,6k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 142,7k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 136,7k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 129,1k
TERM6/SUZB/050804/250326/16404287000155
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 126,8k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 105k
BEMOBI TECH ON NM
BMOB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 101,8k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 89,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 72 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Brasil Capital CSHG FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,91%
ValorR$ 6,46m
UBS Soberano Private I Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 15,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 15,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 4,85k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 72,50
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,46mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,49m100,45% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 30,6k-0,47% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 30.575,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no UBS Allocation Brasil Capital FIC de FIF em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Siderius Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 5,64m neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 21/09/2026 | +2,3% | +10,1% | -7,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +18,0% | +14,3% | +3,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -24,5% | +10,9% | -35,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +29,5% | +13,0% | +16,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -5,7% | +12,4% | -18,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,0% | +1,4% | -2,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Empírica Lótus Gsei Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de jan/2025 | R$ 6,14m |
| Raptor 180 CSHG Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 6,45m |
| Brasil Capital CSHG FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 6,46m |
| Premier Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 6,46m |
| UBS Allocation Brasil Capital Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 6,46m |
| Palladium FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 6,47m |
| Forte Agro Insumos Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 6,47m |
Perguntas sobre UBS Allocation Brasil Capital Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do UBS Allocation Brasil Capital FIC de FIF em Ações?
31.556.604/0001-42 (só os números: 31556604000142). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS ALLOCATION BRASIL CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o UBS Allocation Brasil Capital Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BRASIL CAPITAL CSHG FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,91%), UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (0,24%), VALORES A PAGAR (0,23%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 6,49m sobre um patrimônio de R$ 6,46m.
Qual o patrimônio do UBS Allocation Brasil Capital Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Resp Limitada?
R$ 6.461.716,02 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.556.604/0001-42, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam