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Ações e renda variável

Álgido Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 36.896.028/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026

Álgido FIF em Ações, CNPJ 36.896.028/0001-04: rendeu -47,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 15,2m e 55 cotistas. Fundo fechado, para investidor qualificado, gerido por Lis Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: SAO CARLOS ON NM (99,93%), TITULO DE CAIXA (0,31%), TXGESTAO A PAGAR (0,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ÁLGIDO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 15,2m
Mês da carteira
jul/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
11Os fundos investidos ainda não foram abertos
Rentabilidade em 12 meses
-47,1%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
55Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Lis Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA.
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
02/12/2024
Índice de referência
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -47,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 61,3 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
60,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,01retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-59,3%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-24,3%+11,6%-35,9 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-33,1%+14,3%-47,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-19,8%+10,9%-30,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+44,9%+13,0%+31,9 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-55,6%+12,4%-67,9 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+10,9%+1,4%+9,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jul/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • SAO CARLOS ON NM

    SCAR3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo99,93%

    ValorR$ 15,2m

    Ver SCAR3

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 47,8k

  • TXGESTAO A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 26,2k

  • AUDITORIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 6,7k

  • CVM DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 4,93k

  • ADMINISTAÇÂO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 4k

  • CUSTÒDIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,37k

  • TXADM A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2k

  • TXCUST A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,5k

  • Despesa Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 838,29

  • Ajuste Cota Passivo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,04

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 15,2mno mês de jul/2026
Posições declaradas
11todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 15,3m100,52% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 87,1k-0,57% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 87.107,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Álgido FIF em Ações

19 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Alfa III Fundo Mútuo de Privatização FGTS Petrobras Classe de Investimento em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 14m+97,1%+82,9 p.p.
Álgido Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jul/2026R$ 15,2m-47,1%-61,3 p.p.
São Luis Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 15,8m+5,6%-8,6 p.p.
Wgl Rv Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 15,8m——
Mint Educação I Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026R$ 16m+78,5%+64,3 p.p.
Trend Qualidade Brasil Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 16,9m-0,7%-14,9 p.p.
Studio Institucional Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 19,9m-8,9%-23,1 p.p.
Ver os fundos de ações e renda variável que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Álgido Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Álgido FIF em Ações?

36.896.028/0001-04 (só os números: 36896028000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ÁLGIDO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Álgido FIF em Ações?

Lis Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Álgido FIF em Ações?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Álgido Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são SAO CARLOS ON NM (99,93%), TITULO DE CAIXA (0,31%), TXGESTAO A PAGAR (0,17%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 15,3m sobre um patrimônio de R$ 15,2m.

Qual o patrimônio do Álgido Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada?

R$ 15.169.375,70 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.896.028/0001-04, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam