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Investimento no exterior

G5 Lrm FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 25.036.659/0001-29 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

G5 Lrm FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 25.036.659/0001-29: rendeu +8,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 38m e 3 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 42 posições; as maiores: G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (21,47%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (12,30%), G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (9,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: G5 LRM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 38m
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+8,9%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
3Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
G5 Administradora de Recursos LTDA.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
12/05/2016
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +8,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 5,6 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-4,32retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+6,6%+10,5%-3,9 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+4,5%+14,3%-9,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+1,1%+10,9%-9,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023-3,1%+13,0%-16,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-0,6%+12,4%-12,9 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+2,0%+1,9%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 8,7m
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 29,3k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o G5 Lrm FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.906 investimentos finais. Os maiores: BRADESCO - venc. 2026-06-16 (6,28%), G5 SAÚDE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (5,23%), G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (4,15%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • BRADESCO - venc. 2026-06-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,28%

    ValorR$ 2,3m

  • G5 SAÚDE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,23%

    ValorR$ 1,92m

  • G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,15%

    ValorR$ 1,52m

  • G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,62%

    ValorR$ 1,33m

  • DEB

    LCAMD1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,43%

    ValorR$ 1,26m

  • G5 ALLOCATION ALTERNATIVES I SP - CLASS A

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo3,42%

    ValorR$ 1,26m

  • PÁTRIA PRIVATE EQUITY VI FEEDER - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (29.446.992/0001-67)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,07%

    ValorR$ 1,13m

  • DEB

    PRLK11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,48%

    ValorR$ 911,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 775k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 761,4k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BANCO ALFA - venc. 2026-05-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 737,8k

  • FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.221.032/0001-45)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 737k

  • DEB

    LCAMC2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 691,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 687k

  • Ações, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 653,4k

  • DEB

    FBRI13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 577,3k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 570,6k

  • G5 ALLOC OFF FUND SPC - G5 ALLOC EQUITY SP

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 547,9k

  • DEB

    DESK17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 545,6k

  • G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 460,3k

  • G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 448k

  • DEB

    HGLB23Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 422,6k

  • BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 397,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 392,1k

  • MONASHEES IX LP

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 388,6k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 2.906 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • G5 Crpr III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo21,47%

    ValorR$ 8,16m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,30%

    ValorR$ 4,67m

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Allocation Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,86%

    ValorR$ 3,75m

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,11%

    ValorR$ 1,94m

    Ver a carteira deste fundo

  • BANCO SANTANDER - venc. 2026-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,38%

    ValorR$ 1,66m

  • G5 Allocation Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,13%

    ValorR$ 1,57m

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Augme 90 F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,94%

    ValorR$ 1,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Allocation Hy Direitos Creditórios Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,71%

    ValorR$ 1,41m

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Allocation Alternatives Off I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,46%

    ValorR$ 1,31m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,31%

    ValorR$ 1,26m

  • CSHG Patria Private Equity Vi Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Ie Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,14%

    ValorR$ 1,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Allocation Vc II Fi Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,96%

    ValorR$ 1,13m

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Allocation Prefixado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 919,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 830,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 690,1k

  • CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC de FIF Multi CP - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 642,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Special F Mez Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 633,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 603,6k

  • G5 Allocation F Real Estate I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 583,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 396,5k

Mostrar as outras 22 posições

  • G5 F Tiger Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 383,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Cidade Nova Fundo de Investimento Imobiliário

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 347,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Special F Sen Ipca Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 346,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Special F Sen Cdi II Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 326,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Allocation Distressed e Legal Claims Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 295,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • Brio Real Estate III - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 245,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Terras Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 233,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 F Compass Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 193,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Special F Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 182,2k

  • Vbi Office Fund II - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 174,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Special F Sen Cdi Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 154k

    Ver a carteira deste fundo

  • Perfin Voyager Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 63,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • UBS Pátria Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixareferenciado DI Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 61,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • Perfin Mariner Fundo de Investimento em Participações Infraestrutura Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 52,4k

  • Perfin Discovery Mercury Fundo de Investimento em Participações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 48,3k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 25,3k

  • G5 F Lumina Brasil Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 16,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Feeder Delta Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 12,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 F Delta II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 11,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,29k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 500,00

  • Perfin Comerc Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 318,36

    Ver a carteira deste fundo
Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 38mno mês de ago/2026
Posições declaradas
42todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 38m99,91% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 50,6k-0,13% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 50.612,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Expl Rockdays Stocks Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026R$ 26,2m+10,1%-4,4 p.p.
Cprev Rv1 Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 32m+18,8%+4,3 p.p.
Parque Boa Vista Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 35,8m+14,8%+0,3 p.p.
Arnis Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026R$ 37,1m-47,8%-62,3 p.p.
G5 Lrm FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026R$ 38m+8,9%-5,6 p.p.
Vita Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 40,1m+13,5%-1,0 p.p.
Tfo Crédito Estruturado Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de ago/2026R$ 258,5m——
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre G5 Lrm FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do G5 Lrm FIF - CI Multimercado CP?

25.036.659/0001-29 (só os números: 25036659000129). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 LRM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do G5 Lrm FIF - CI Multimercado CP?

G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no G5 Lrm FIF - CI Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o G5 Lrm FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (21,47%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (12,30%), G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (9,86%). O fundo declarou 42 posições no total, somando R$ 38m sobre um patrimônio de R$ 38m.

Qual o patrimônio do G5 Lrm FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?

R$ 37.994.206,48 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 25.036.659/0001-29, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 42 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam